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280,000.00 其他收益 与收益相关
2023 年度第四批自主创新示范区专项资金 30,000.00 其他收益 与收益相关
2022年洛阳高新区科技创新部第六批自主创新 965,000.00 其他收益 与收益相关
示范区专项资金
2023 年第四批省创新研发专项拨款 1,300,000.00 其他收益 与收益相关
洛阳高新区财政金融部 2022 年上半年支持外 223,300.00 其他收益 与收益相关
贸中小企业开拓市场项目补贴款
稳岗补贴 112,127.08 其他收益 与收益相关
洛阳市社保中心扩岗补贴 7,000.00 其他收益 与收益相关
增值税减免 147.18 其他收益 与收益相关
合计 3,798,101.21
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 64,335,570.79 55,214,158.70
1－2 年 39,856,193.16 24,984,362.95
2－3 年 24,223,031.62 14,542,763.50
3－4 年 9,763,331.00 8,469,579.00
4－5 年 13,083,216.40
5 年以上 10,225,692.94
小计 138,178,126.57 126,519,773.49
减：坏账准备 22,566,714.79 44,434,415.17
合计 115,611,411.78 82,085,358.32
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率(%)
单项计提坏账准备的应
收账款
按信用风险特征组合计 138,178,126.57 100.00 22,566,714.79 16.33 115,611,411.78
提坏账准备的应收账款
其中:账龄组合 138,178,126.57 100.00 22,566,714.79 16.33 115,611,411.78
合计 138,178,126.57 100.00 22,566,714.79 16.33 115,611,411.78
（续上表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率(%)
单项计提坏账准备的应
收账款
按信用风险特征组合计 126,519,773.49 100.00 44,434,415.17 35.12 82,085,358.32
提坏账准备的应收账款
其中:账龄组合 126,519,773.49 100.00 44,434,415.17 35.12 82,085,358.32
合计 126,519,773.49 100.00 44,434,415.17 35.12 82,085,358.32
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 其 期末余额
计提 回 核销 他
按组合计提
坏账准备的 44,434,415.17 -21,606,267.61 -261,432.77 22,566,714.79
应收账款
其中：账龄组 44,434,415.17 -21,606,267.61 -261,432.77 22,566,714.79
合
合计 44,434,415.17 -21,606,267.61 -261,432.77 22,566,714.79
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 282,799.50
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
大连市勘察测绘研究院集团有限公司 10,625,000.00 7.69 1,792,679.66
子长市自然资源局 9,208,000.00 6.66 955,053.71
中关村芯海择优科技有限公司 7,944,394.34 5.75 1,386,744.69
联通数字科技有限公司 7,532,627.30 5.45 781,284.06
河南产业互联网联合发展有限公司 5,961,600.00 4.31 618,337.12
合计 41,271,621.64 29.86 5,534,099.24
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
终止确认的金融资产金 与终止确认相
项目 金融资产转移方式 额 已计提减值准备金额 关的利得或损
失
应收账款 不附追索权的应收账款 22,635,877.84 18,922,092.24 -907,059.97
出售
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 33,389,423.47 23,262,788.49
合计 33,389,423.47 23,262,788.49
（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 3,902,665.34 4,319,590.00
押金 369,427.78 368,340.78
代垫费用 2,209.62
关联方款项 30,739,191.37 19,873,801.00
合计 35
