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10、 其他非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
预付工程款 200,000.00 200,000.00
合计 200,000.00 200,000.00
11、 短期借款
项目 期末余额 上年年末余额
保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
注：2023 年长春巨龙通信设备股份有限公司向吉林双阳农村商业银行借款 1000 万元，
方式为保证借款，借款合同编号: 20231124000144 号，年利率为 7.0%，期限自 2023 年
11月27日起至2024年11月23日，抵押人:长春欧运吉诺光电有限公司，抵押物:吉(2020)
长春市不动产权第 1013112 号不动产。
12、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
应付工程款 27,753,898.94 29,986,109.17
应付货款 456,968.05 456,968.05
应付服务费 54,300.00 53,100.00
合计 28,265,166.99 30,496,177.22
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
赤峰旭日广告装饰有限责任公司 1,691,168.26 未到结算期
华厦外包服务（辽宁）有限公司长春分公司 312,296.16 未到结算期
格帝斯(长春)智能产品有限公司 279,082.00 未到结算期
合计 2,282,546.42
13、 合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
预收项目工程款 20,294,627.04 5,536,806.93
合计 20,294,627.04 5,536,806.93
14、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 603,964.06 499,660.19 957,410.97 146,213.28
二、离职后福利-设定 122,572.55 235,802.71 30,012.38
提存计划 143,242.54
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 747,206.60 622,232.74 1,193,213.68 176,225.66
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴 506,173.92
和补贴 377,143.38 802,179.07 81,138.23
2、职工福利费
3、社会保险费 4,511.14 64,654.81 101,723.90 -32,557.95
其中：医疗保险费 5,374.13 62,813.84 98,040.72 -29,852.75
工伤保险费 -862.99 1,840.97 3,683.18 -2,705.20
生育保险费
4、住房公积金 93,279.00 57,862.00 53,508.00 97,633.00
5、工会经费和职工教
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 603,964.06 499,660.19 957,410.97 146,213.28
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 137,614.52 117,668.05 225,162.68 30,119.89
2、失业保险费 5,628.02 4,904.50 10,640.03 -107.51
3、企业年金缴费
合计 143,242.54 122,572.55 235,802.71 30,012.38
15、 应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 7,611,600.27 7,298,277.27
企业所得税 623,606.47 858,568.95
城市维护建设税 597,695.12 602,017.55
营业税 338,910.42 521,400.65
教育费附加 254,572.28 255,017.64
地方教育费附加 171,250.32 172,374.01
合计 9,597,634.88 9,707,656.07
16、 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 13,004,415.55 9,056,847.31
应付利息
应付股利
合计 13,004,415.55 9,056,847.31
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
拆借款 4,675,398.73 7,393,706.70
代垫费用 8,329,016.82 1,663,140.61
合计 13,004,415.55 9,056,847.31
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
涂鸦科技（吉林省）有限公司 1,875,000.00 未到结算期
冷素珍 1,000,000.00 未到结算期
汤晓红 500,000.00 未到结算期
关智慧 345,994.10 未到结算期
合计 3,720,994.10
17、 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
合同负债对应增值税 2,007,160.92 547,596.29
合计 2,007,160.92 547,596.29
18、 股本
项目 上年年末余额 本期增减变动（+、-） 期末余额
发行新股 送股 其他 小计
高伟 24,716,076.00 
