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物料消耗 19,912.39 42,837.10
车辆保险 3,553.22
差旅费 2,564.85 7,059.20
办公费 842.36 6,157.33
邮电通讯费 350.00 445.00
采暖费 15,642.20
折旧费 3,046.76
业务招待费 1,309.52
其他 39,778.94 10157.89
合计 1,117,245.57 668,819.78
26、 研发费用
项目 本期金额 上期金额
直接材料 2,673,038.68
职工薪酬 225,046.51
办公费 1,119.05
合计 2,899,204.24
27、 财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 682,166.70 898,396.25
减：利息收入 116.82 2,394.30
手续费 4,257.58 6,878.96
合计 686,307.46 902,880.91
28、 其他收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
稳岗补贴 7,526.25
合计 7,526.25
29、 信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 1,991,049.32 -952,403.03
合计 1,991,049.32 -952,403.03
30、 资产减值损失
项目 本年发生额 上年发生额
合同资产减值准备 -2,206,886.20 -2,175,542.63
合计 -2,206,886.20 -2,175,542.63
31、 营业外收入
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金
额
与企业日常活动无关的政府补助 30,000.00
其他 151.18
合计 30,151.18
其中，政府补助明细如下：
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
高新技术企业认定补助 30,000.00 与收益相关
合计 30,000.00
32、 营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金
额
滞纳金 710.72 60,349.58 710.72
其他 7,958.93
合计 710.72 68,308.51 710.72
33、 所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 162,685.28
递延所得税费用 -32,375.53 -142,860.45
合计 130,309.75 -142,860.45
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 -762,669.92
按法定/适用税率计算的所得税费用 -114,400.49
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 244,710.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 130,309.75
34、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
存款利息收入 116.82 2,394.30
政府补助 37,526.25
其他营业外收入 151.18
收到经营性往来款 10,456,867.35 43,090,401.18
合计 10,456,984.17 43,130,472.91
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
费用性支出 452,373.95 3,086,416.77
手续费支出 4,257.58 6,878.96
罚款支出 710.72 60,349.58
其他营业外支出 7,958.93
支付经营性往来款 11,775,654.02 54,334,789.50
合计 12,232,996.27 57,496,393.74
35、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -892,649.82 -945,394.15
加：资产减值准备 
