比重%
货币资金 35,434,986.04 6.65% 55,901,558.24 12.76% -36.61%
应收票据 830,000.00 0.16% - 0.00%
应收账款 266,611,333.04 50.01% 141,834,067.64 32.39% 87.97%
存货 40,374,542.46 7.62% 59,942,362.52 13.69% -32.64%
长期股权投资 44,282,312.93 5.62% 21,996,699.97 5.02% 101.31%
固定资产 40,507,073.59 7.64% 53,932,529.08 12.31% -24.89%
在建工程 0 0.00% 1,203,663.49 0.27% -100.00%
无形资产 3,337,245.82 0.63% 3,671,957.74 0.84% -9.12%
短期借款 62,150,592.50 11.73% 51,853,795.83 11.84% 19.86%
长期借款 3,673,259.13 0.69% 1,242,039.17 0.28% 195.74%
项目重大变动原因：
1、货币资金：货币资金本期金额 35,434,986.04 元与上年相较下降 36.61%。原因为：子公司平台业 务缩减导致代收税款金额较往年减少所致。
2、应收账款：应收账款本期金额 266,611,333.04 元与上年相较增长 87.97%。原因为：第四季度子公 司再生资源贸易业务量扩张产生了较多应收账款所致。
3、存货：存货本期金额为 40,374,542.46 元与上年相较减少了 32.64%。原因为子公司业务调整减少存 货的持有规模。
4、长期股权投资：长期股权投资本期金额为 44,282,312.93 元与上年相较增加 101.34%。原因为本报 告期内公司新设多家子公司所致。
5、在建工程：在建工程本期金额为 0 元。原因为本报告期内未发生在建工程。
6、长期借款：长期借款本期金额 3,673,259.13 元与上年相较增加 195.74%。原因是本报告期内公司购 入固定资产产生了长期借款所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 483,742,907.60 - 425,024,522.29 - 13.82%
营业成本 438,965,741.38 90.74% 378,424,152.30 89.04% 16.00%
毛利率% 9.26% - 10.96% - -
销售费用 2,885,360.69 0.60% 3,672,876.94 0.86% -21.44%
管理费用 43,856,983.15 9.07% 35,528,297.64 8.36% 23.44%
研发费用 1,367,156.35 0.28% 1,598,440.32 0.38% -14.47%
财务费用 4,953,721.87 1.02% 4,106,348.64 0.97% 20.64%
信用减值损失 -19,782,578.74 -4.09% -4,279,524.91 -1.01% 362.26%
资产减值损失 -8,194,560.93 -1.69% -2,623,891.15 -0.62% 212.31%
其他收益 22,117,684.67 4.57% 22,095,814.96 5.20% 0.10%
投资收益 -484,324.70 -0.10% 471,267.46 0.11% -202.77%
公允价值变动 -20,507,578.74 -4.24% -
收益
资产处置收益 1,388,636.50 0.29% 273,492.82 0.06% 407.74%
营业利润 -16,989,419.77 -3.51% 14,419,723.93 3.39% -217.82%
营业外收入 5,346.91 0.00% 1,323,684.31 0.31% -99.60%
营业外支出 5,020,749.64 1.04% 1,052,234.53 0.25% 377.15%
净利润 -36,201,221.58 -7.48% 10,459,975.54 2.46% -446.09%
项目重大变动原因：
1、信用减值损失：信用减值损失本期金额信用减值损失-19,782,578.74 元与上年相较增长 362.26%。 原因为考虑公司下游客户资金情况，公司适当延长账期并制定相应的收款计划，同时下属子公司四季 度再生资源贸易业务的扩张导致。
2、资产减值损失：资产减值损失本期金额-8,194,560.93 与上年相较增加 212.31%。原因为母公司业 务调整，旗下再生塑料颗粒业务对应设备根据谨慎性原则进行了相应的减值计提所致。
3、投资收益：投资收益本期金额为-484,324.70 元与上年相较年少 202.77%。原因为根据参股公司本 报告期内财务情况进行了调整
4、资产处置收益：资产处置收益系本期金额为 1,388,636.50 元与上年相较增加 407.74%。原因为公 司业务调整，本报告期内母子公司出售部分固定资产所致。
5、营业利润：营业利润本期金额为-16,989,419.77 元与上年相较系减少 217.82%。原因为公司报告期 内计提了大额资产减值损失及信用减值损失所致。
6、营业外收入：营业外收入本期金额为 5,346.91 元与上年相较减少 99.60%。原因为本报告期内政府 财政奖励减少所致
7、营业外支出：营业外支出本期金额为 5,020,749.64 元与上年相较增加 377.15%。原因为系公司业 务调整报废部分固定资产及子公司注销导致的往来款未收回所致。
8、净利润：净利润本期金额为-36,201,221.58 元与上年相较减少 446.09%。原因为公司本报告期内营 业利润及营业外收入减少，同时因公司业务调整固定资产报废导致的营业外支出增加所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 387,007,193.32 386,711,190.35 0.08%
其他业务收入 96,735,714.28 38,313,331.94 152.49%
主营业务成本 349,895,364.89 342,141,271.47 2.27%
其他业务成本 89,070,376.49 36,282,880.83 145.49%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
再 生 塑 料 134,404,590.31 133,304,526.88 0.82% -41.66% -41.82% 52.72%
颗粒
再 生 资 源 191,253,320.27 202,353,844.19 -5.80% 108.18% 110.37% 23.32%
贸易
平 台 服 务 61,349,282.74 14,236,993.82 76.79% -4.85% -15.33% 3.89%
费
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、其他业务收入：本期其他业务收入金额为 96,735,714.28 元较去年增加 152.49%，系母公司经营再 生资源贸易所致。
2、其他业务成本：本期其他业务成本金额为 89,070,376.49 元较去年增加
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