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期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 36,356,901.30 42,300,945.32
1-2 年 537.29 11,507,893.03
2-3 年 9,445,893.03 -
小 计 45,803,331.62 53,808,838.35
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
其中： - - - - -
按组合计提坏账准备 19,197,958.91 41.91 3,209,949.81 16.72 15,988,009.10
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 20,558,582.39 38.21 1,477,934.12 7.19 19,080,648.27
1)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 19,197,958.91 3,209,949.81 16.72
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 10,197,321.62 509,866.08 5.00
1-2 年 537.29 53.73 10.00
2-3 年 9,000,100.00 2,700,030.00 30.00
小 计 19,197,958.91 3,209,949.81 16.72
2)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
预期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发
用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 1,477,934.12 - - 1,477,934.12
2023 年 1 月 1 日余额在本
期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 1,732,015.69 - - 1,732,015.69
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 3,209,949.81 - - 3,209,949.81
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按组合计提坏 1,477,934.12 1,732,015.69 - - - 3,209,949.81
账准备
(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
款 项 占其他应收 坏账准备期末
单位名称 的 性 期末数 账龄 款期末合计 数
质 数的比例(%)
浙江新之产业运营服 往 来 10,034,079.68 1 年以内 21.91 -
务有限公司 款
山东融越网络小额贷 保 证
款有限公司 金 及 10,000,000.00 1 年以内 21.83 500,000.00
押金
新之城矿（青岛）工贸 往 来 9,000,500.00 1 年以内 19.65 -
有限公司 款
青岛金胶州资产经营 往 来 9,000,000.00 2-3 年 19.65 2,700,000.00
有限公司 款
青岛广源新之电子商 往 来 4,685,000.00 1 年以内 10.23 -
务有限公司 款
小 计 42,719,579.68 93.27 3,200,000.00
(三) 长期股权投资
1．明细情况
项 期末数 期初数
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对
子
公 67,215,574.48 9,749,173.21 57,466,401.27 66,215,574.48 9,749,173.21 56,466,401.27
司
投
资
对
联
营
企 44,147,014.77 - 44,147,014.77 21,996,699.97 - 21,996,699.97
业
投
资
合 111,362,589.25 9,749,173.21 101,613,416.04 88,212,274.45 9,749,173.21 78,463,101.24
计
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
浙江新之产业运营 9,749,173.21 9,749,173.21 
