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(%) 年末金额
通力电梯有限公司南昌分公司 非关联方 3,013,210.48 1 年以内 6.72 150,660.52
江西通瑞电梯有限公司 非关联方 1,751,895.50 1 年以内 3.91 87,594.78
杭州西奥电梯有限公司 非关联方 2,237,792.84 1 年以内 4.99 111,889.64
福建省九龙建设集团有限公司 非关联方 8,476,214.09 1 年以内、 18.90 1,198,861.02
1-2 年
江苏盟诺机电设备有限公司 非关联方 9,468,806.00 1 年以内 21.11 473,440.30
合计 24,947,918.91 55.63 2,022,446.26
5.3 预付款项
5.3.1 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,991,388.20 76.93 2,485,029.04 72.38
1 至 2 年 549,684.12 21.23 863,712.20 25.16
2 至 3 年 27,520.00 1.06 84,335.00 2.46
3 年以上 20,000.00 0.77
小计 2,588,592.32 100.00 3,433,076.24 100.00
减：坏账准备
合计 2,588,592.32 100.00 3,433,076.24 100.00
5.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
款项性 占预付账款
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额的
比例（%）
杭州西奥电梯有限公司 电梯款 739,161.97 1 年以内、1-2 年 28.55
广州市饰必美电梯配件有限公 电梯款 252,705.88 1-2 年 9.76
司
福州杭奥电梯有限公司 电梯款 405,791.80 1 年以内 15.68
溧阳健达电梯有限公司 电梯款 220,877.20 1 年以内 8.53
杭州西奥电梯现代化更新有限 电梯款 227,955.00 1 年以内 8.81
公司
合计 1,846,491.85 71.33
5.4 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 816,200.73 894,231.70
合计 816,200.73 894,231.70
5.4.1 其他应收款
5.4.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 554,091.45 480,472.44
1 至 2 年 69,690.00 176,530.00
2 至 3 年 91,290.00 200,831.60
3 至 4 年 63,498.00
4 至 5 年 -
5 年以上 50,000.00 50,000.00
小计 828,569.45 907,834.04
减：坏账准备 12,368.72 13,602.34
合计 816,200.73 894,231.70
5.4.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
待退回货款 40,820.00
保证金 581,195.00 749,001.60
备用金 247,374.45 64,139.53
其他 53,872.91
合计 828,569.45 907,834.04
5.4.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 828,569.45 100.00 12,368.72 5.00 816,200.73
其中：组合 1 247,374.45 29.86 12,368.72 5.00 235,005.73
组合 2 581,195.00 70.14 581,195.00
合计 828,569.45 100.00 12,368.72 5.00 816,200.73
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 907,834.04 100.00 13,602.34 5.00 894,231.70
其中：组合 1 272,046.73 29.97 13,602.34 5.00 258,444.39
组合 2 635,787.31 70.03 635,787.31
合计 907,834.04 100.00 13,602.34 5.00 894,231.70
5.4.1.4 按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
组合 1：
1 年以内 247,374.45 12,368.72 5.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 247,374.45 12,368.72
续
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
组合 2：
1 年以内 306,717.00
1 至 2 年 69,690.00
2 至 3 年 91,290.00
3 至 4 年 63,498.00
4 至 5 年
5 年以上 50,000.00
合计 581,195.00
5.4.1.5 坏账准备计提情况
第
