一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期 合计
期信用损失 损失(未发生信用减 信用损失(已发
值) 生信用减值)
2022年12月31日
余额 13,602.34 13,602.34
2023年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,233.62 1,233.62
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日
余额 12,368.72 12,368.72
5.4.1.6 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
非关联方往来 13,602.34 1,233.62 12,368.72
合计 13,602.34 1,233.62 12,368.72
5.4.1.7 本期实际核销的其他应收款情况
无
5.4.1.8 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
通力电梯有限公司 履约保证金 130,000.00 1 年以内、2-3 15.69
年、3-4 年
迅达（中国）电梯有限公司 履约保证金 50,000.00 5 年以上 6.03
冠捷电子科技（福建）有限 履约保证金 167,000.00 1 年以内、1-2 20.16
公司 年、2-3 年
朱春晓 备用金借支 110,791.47 1 年以内 13.37 5,539.57
中国人民解放军联勤保障部 履约保证金 54,009.00 1 年以内 6.52
队第九 00 医院
合计 511,800.47 61.77 5,539.57
5.5 存货
5.5.1 存货分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 2,337,135.24 2,337,135.24 549,030.93 549,030.93
在产品 340,935.80 340,935.80 2,020,614.68 2,020,614.68
合计 2,678,071.04 2,678,071.04 2,569,645.61 2,569,645.61
5.6 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣税金 14,529.90 435,083.14
合计 14,529.90 435,083.14
5.7 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 201,094.58 238,185.00
固定资产清理
合计 201,094.58 238,185.00
5.7.1固定资产
5.7.1.1固定资产情况
项目 办公设备 运输设备 作业设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 251,566.23 681,656.53 16,295.00 949,517.76
2.本期增加金额 7,274.34 7,274.34
（1）购置 7,274.34 7,274.34
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 43,930.00 43,930.00
（1）处置或报废 43,930.00 43,930.00
4.期末余额 258,840.57 637,726.53 16,295.00 912,862.10
二、累计折旧
1.期初余额 229,795.42 466,057.34 15,480.00 711,332.76
2.本期增加金额 4,968.84 37,199.28 - 42,168.12
（1）计提 4,968.84 37,199.28 42,168.12
3.本期减少金额 41,733.36 41,733.36
（1）处置或报废 41,733.36
4.期末余额 234,764.26 461,523.26 15,480.00 711,767.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 24,076.31 176,203.27 815.00 201,094.58
2.期初账面价值 21,770.81 215,599.19 815.00 238,185.00
5.7.1.2 暂时闲置的固定资产情况
无
5.8 递延所得税资产
5.8.1 未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 5,165,949.05 774,875.51 4,987,348.43 748,085.42
合计 5,165,949.05 774,875.51 4,987,348.43 748,085.42
5.8.2 未确认递延所得税资产明细
无。
5.9 短期借款
项 目 期末余额 年初余额
保证+抵押借款 5,790,000.00 6,500,000.00
合 计 5,790,000.00 6,500,000.00
注：福建环奥电梯科技股份有限公司于 2022 年 3 月 24 日与中国银行股份有限公司福州
台江支行签订额度为 650.00 万元的授信额度协议：第一笔借款金额人民币 450.00 万元，借款
用途为向上游支付货款，借款期间 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，借款利率 3.80%，
保证人为蒋建鹏、蒋娟，抵押物为蒋建鹏与蒋娟的住宅和写字楼。第二笔借款金额人民币
129.00 万元，借款用途为向上游支付货款，借款期间 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日，
借款利率 3.65%，保证人为蒋建鹏、蒋娟，抵押物为蒋建鹏与蒋娟的住宅和写字楼。
5.10 应付账款
5.10.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 265,498.80 30,034,760.80
1 至 2 年 25,285.82 418,046.73
2 至 3 年 405,370.87 396,838.13
3 年以上 3
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