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计 期末余额
新股 转股
股本总数 20,010,000.00 2,000,000.00 11,005,000.00 6,985,001.00 19,990,001.00 40,000,001.00
合计 20,010,000.00 2,000,000.00 11,005,000.00 6,985,001.00 19,990,001.00 40,000,001.00
5.17 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 3,377,057.36 8,000,000.00 11,005,000.00 372,057.36
其他资本公积
合计 3,377,057.36 8,000,000.00 11,005,000.00 372,057.36
5.18 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,144,707.84 152,469.00 1,297,176.84
合计 1,144,707.84 152,469.00 1,297,176.84
5.19 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 9,405,793.32 6,919,026.04
调整年初未分配利润合计数
调整后年初未分配利润 9,405,793.32 6,919,026.04
加：本期归属于母公司股东的净利润 1,479,496.51 2,763,112.59
减：提取法定盈余公积 152,469.00 276,345.31
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
转作股本 -6,985,001.00
期末未分配利润 3,747,819.83 9,405,793.32
5.20 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 52,979,841.44 41,254,861.07 110,357,920.13 95,015,401.96
其他业务
合计 52,979,841.44 41,254,861.07 110,357,920.13 95,015,401.96
5.20.1 主营业务收入（分产品）
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
安装类 38,711,031.21 28,626,478.94 79,407,829.72 67,664,144.76
销售类 7,822,374.95 7,392,092.07 25,414,531.60 22,739,984.55
维保类 6,446,435.28 5,236,290.06 5,535,558.81 4,611,272.65
合计 52,979,841.44 41,254,861.07 110,357,920.13 95,015,401.96
5.20.2 公司前五名客户营业收入情况
客户名称 本年发生额 占公司全部营业收入的比例(%)
通力电梯有限公司南昌分公司 8,527,422.18 16.10
通力电梯有限公司福州分公司 3,783,448.92 7.14
杭州西奥电梯有限公司 3,779,823.81 7.13
杭州西奥电梯有限公司福建分公司 3,591,010.69 6.78
南平市宜和置业有限公司 2,786,407.81 5.26
合计 22,468,113.41 42.41
5.21 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 33,871.15 168,741.71
教育费附加 18,436.43 81,901.73
地方教育费附加 12,291.00 82,028.19
防洪费 79,687.10 65,548.25
印花税 27,134.03 24,075.44
资源费 747.18 110.02
残保金 101,771.27
合计 273,938.16 422,405.34
5.22 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 201,322.00 164,025.00
广告宣传费 7,700.00 15,221.00
合计 209,022.00 179,246.00
5.23 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 3,556,210.70 3,391,957.37
办公费 108,053.01 182,048.56
差旅费 776,137.74 534,523.56
业务招待费 482,235.25 276,190.86
折旧和摊销 29,902.60 1,535.82
保险费 585,032.76 679,293.22
通讯费 56,688.13 7,450.01
交通运输、车辆费 47,427.60 11,947.74
中介审计咨询费 642,376.68 596,406.74
租赁费 1,196.00
残保金 38,396.93
物流、快递费 69,970.79
其他 62,046.72
合计 6,591,980.26 5,852,964.32
5.24 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 1,945,134.57 2,174,370.20
材料费 1,394,341.29 906,046.68
检验费 
