2,501,348.24 0.52% 3,144,992.76 0.63% -20.47%
租赁负债 3,340,717.88 0.69% 7,179,212.16 1.43% -53.47%
预计负债 185,397.70 0.04% 182,236.61 0.04% 1.73%
项目重大变动原因：
1、本期末预付款项余额较期初上升 66.51%，主要系本期材料采购预付款增加所致
2、本期末存货余额较期初下降 42.71%，主要系本期验收的工程项目较多所致
3、本期末合同资产余额较期初下降 37.87%，主要系本期收回项目质保金较多所致
4、本期末固定资产较期初上升 46.81%，主要系本期购置固定资产增加所致
5、本期末使用权资产较期初下降 35.29%，主要系本期使用权资产摊销所致
6、本期末无形资产较期初下降 40.02%，主要系本期无形资产摊销所致
7、本期末长期待摊费用较期初下降 83.95%，主要系本期长期待摊费用摊销所致
8、本期末递延所得税资产较期初上升 66.48%，主要系本期可抵扣亏损增加所致
9、本期末应付票据较期初上升 60.13%，主要系本期期末增加应付银行承兑汇票所致
10、本期末租赁负债较期初下降 53.47%，主要系期末减少一年应付租赁费所致
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 592,099,607.87 - 565,844,038.12 - 4.64%
营业成本 462,563,662.77 78.12% 422,601,779.44 74.69% 9.46%
毛利率% 21.88% - 25.31% - -
销售费用 33,068,913.63 5.59% 29,876,378.19 5.28% 10.69%
管理费用 54,470,216.92 9.20% 52,552,771.12 9.29% 3.65%
研发费用 31,160,485.41 5.26% 27,396,827.14 4.84% 13.74%
财务费用 -1,350,019.03 -0.23% -999,913.65 -0.18% -35.01%
信用减值损失 -1,284,782.61 -0.22% -630,491.48 -0.11% -103.77%
资产减值损失 639,490.35 0.11% -1,160,594.25 -0.21% 155.10%
其他收益 7,744,927.98 1.31% 8,112,015.19 1.43% -4.53%
投资收益 0.00% 1,633,948.82 0.29% -100.00%
资产处置收益 200,968.94 0.03% -
营业利润 17,356,757.19 2.93% 39,763,036.71 7.03% -56.35%
营业外收入 0.00% 21,000.00 0.00% -100.00%
营业外支出 14,466.40 0.00% 157,902.79 0.03% -90.84%
净利润 17,167,081.62 2.90% 34,583,934.49 6.11% -50.36%
项目重大变动原因：
1、报告期财务费用较上年同期降低 35.01%，主要系本期银行存款利息收入增加所致；
2、报告期信用减值损失较上年同期增加 103.77%，主要系本期计提应收账款减值准备增加所致；
3、报告期资产减值损失较上年同期降低 155.10%，主要系本期计提合同资产减值准备减少所致；
4、报告期投资收益较上年同期降低 100.00%，主要系本期无长期股权投资处置收益所致；
5、报告期营业利润较上年同期降低 56.35%，主要系本期毛利额减少和期间费用增加所致；
6、报告期营业外支出较上年同期增加 90.84%，主要系本期同比减少捐赠支出所致；
7、报告期净利润较上年同期降低 50.36%，主要系本期毛利额减少和期间费用增加所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 592,099,607.87 565,844,038.12 4.64%
其他业务收入 0 0 0%
主营业务成本 462,563,662.77 422,601,779.44 9.46%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 上年同期
期 期 增减百分
增减% 增减% 比
SAAS 云服务 20,220,082.64 1,731,080.82 91.44% 23.53% 52.40% -1.62%
安防设备产品 68,977,524.08 48,225,583.62 30.09% -21.26% -6.40% -11.10%
安防系统工程 206,882,324.74 150,449,301.66 27.28% 3.10% 8.49% -3.61%
运维服务 158,592,692.84 143,351,037.97 9.61% 14.41% 10.08% 3.55%
保安服务 137,426,983.57 118,806,658.70 13.55% 12.09% 17.58% -4.04%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
因公司战略和市场变化的影响，SAAS 云服务、运维业务、保安服务收入增长、安防设备产品收入降低。
主要客户情况
单位：元
序 客户 销售金额 年度销售 是否存在关联关
号 占比% 系
1 中国银行股份有限公司及其下属机构 68,319,212.70 11.54% 否
2 招商银行股份有限公司及其下属机构 41,770,765.68 7.05% 否
3 中信银行股份有限公司及其下属机构 30,453,045.58 5.14% 否
4 中国农业银行股份有限公司及其下属机构 28,645,851.96 4.84% 否
5 中国建设银行股份有限公司及其下属机构 27,146,174.76 4.59% 否
合计 196,335,050.68 33.16% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购 是否存在关联关
占比% 系
1 嘉兴联服人力资源有限公司 22,115,045.83 6.47% 否
2 海康威视数字技术（上海）有限公司 21,369,908.41 6.25% 否
3 浙江大华科技有限公司 17,966,312.63 
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