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异 差异 债
使用权资产 458,790.99 68,818.65 815,441.40 122,316.21
其他 5,185.82 777.87
合计 463,976.81 69,596.52 815,441.40 122,316.21
（3）未确认递延所得税资产明细：
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 19,015,908.24 -
合计 19,015,908.24 -
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：
年份 期末金额 期初金额 备注
2023 年 -
2024 年 6,309,808.19 -
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附注
年份 期末金额 期初金额 备注
2025 年 - -
2026 年 469,912.00 -
2027 年 1,245,406.03 -
2028 年及以后年度 10,990,782.02 -
合计 19,015,908.24 -
13、所有权或使用权受到限制的资产
期末余额
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 6,465.36 6,465.36 冻结 保函保证金
固定资产 3,580,739.03 3,580,739.03 抵押 详见附注五、14、（2）
无形资产 - - 质押 详见附注五、14、（2）
合计 3,587,204.39 3,587,204.29
（续）
期初余额
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
固定资产 1,783,621.81 1,783,621.81 担保 详见附注五、14、（2）
无形资产 133,672.46 133,672.46 抵押 详见附注五、14、（2）
合计 1,917,294.27 1,917,294.27
14、短期借款
（1）短期借款的分类：
借款类别 期末余额 期初余额
抵押加保证借款 8,000,000.00 8,000,000.00
质押借款 3,000,000.00 3,000,000.00
信用借款 3,500,000.00 2,000,000.00
应付利息 16,479.20 14,058.32
合计 14,516,479.20 13,014,058.32
（2）本年新增借款情况
1）公司于 2023 年 5 月 25 日和 2023 年 12 月 11 日分别向成都银行科技支行借款 300 万
元和 300 万元，共计 600 万元，以上借款均由黄福建、王馨梅提供担保。2023 年 12 月 11 日
的 300 万借款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，担保期限为 2023 年 12 月 11
日至 2024 年 12 月 3 日，同时公司以房屋账面价值 358.07 万元为 2023 年 12 月 11 日借款向
成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，同时黄福建、王馨梅为上述借款向成都中
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附注
小企业融资担保有限责任公司提供反担保；公司以专利评估价值为 600 万元的知识产权（数据交换系统（一种基于特征污染因子源解析的环境污染溯源系统及方法））进行质押，为 2023
年 5 月 25 日的 300 万借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，质押期限至
2024 年 5 月 21 日。
2）公司于 2023 年 4 月 3 日向上海银行成都分行借款 500 万元，由黄福建、王馨梅提供
保证担保，保证期限为 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 3 月 22 日；同时，由太平财产保险有限公
司提供自然人信用担保，担保期限为 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 3 月 22 日。
3）公司于 2023 年 7 月 19 日向交通银行成都天府新区支行借款 350 万元，无担保及质押
情况。
15、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 7,878,605.37 14,052,651.90
1-2 年 840,645.73 1,429,254.72
2-3 年 1,339,564.72 19,000.00
3 年以上 1,003,530.55 1,044,671.14
合计 11,062,346.37 16,545,577.76
（2）账龄超过一年的重要应付账款明细：无。
16、合同负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债 1,244,780.98
合计 1,244,780.98
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额
一、短期薪酬 862,141.11 15,381,445.95 15,639,179.44 604,407.62
二、离职后福利-设定提存计 - 1,050,207.35 1,050,207.35 -
划
三、辞退福利 - 675,750.00 675,750.00 -
四、一年内到期的其他福利 - -
合计 862,141.11 17,107,403.30 17,365,136.79 604,407.62
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额
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附注
一、工资、奖金、津贴和补 155,161.97 13,782,775.0 13,937,937.0 -
贴 3 0
二、职工福利费 - 417,165.22 417,165.22 -
三、社会保险费 - 503,790.94 502,554.94 1,236.00
四、住房公积金 7,067.00 402,048.00 402,311.00 6,804.00
五、工会经费、职工教育经 699,912.14 275,666.76 379,211.28 596,367.62
费
六、非货币性福利 - -
七、因解除劳动关系给予的 - -
补偿
八、其他 
