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合计 862,141.11 15,381,445.9 15,639,179.4 604,407.62
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（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,012,341.64 1,012,341.64
2、失业保险费 37,865.71 37,865.71
3、企业年金缴费
合计 1,050,207.35 1,050,207.35
18、应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 3,429,251.77 4,443,303.42
城市维护建设税 61,310.57 113,532.54
印花税 56,367.05 63,320.82
教育费附加 26,275.96 48,656.80
地方教育费附加 17,517.29 32,437.86
土地使用税 - -
合计 3,590,722.64 4,701,251.44
19、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,649,315.74 10,305,785.69
成都之维安科技股份有限公司 财务报表
附注
合计 4,649,315.74 10,305,785.69
（1）其他应付款
1）款项性质分类披露如下：
项目 期末余额 期初余额
预提费用 3,802,231.09 9,356,076.99
其他单位应付、暂收款 697,796.56 854,832.92
其他个人应付款、暂收款 149,288.09 94,875.78
合计 4,649,315.74 10,305,785.69
2）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
项目 金额 未偿还或结转的原因
乐山五通桥产业园区水气土协同预警 1,316,323.39 预提的运维成本，项目运维还
未到期
合计 1,316,323.39
20、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 144,773.23 602,196.77
合计 144,773.23 602,196.77
21、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 - 10,214.61
合计 - 10,214.61
22、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 351,426.23 719,153.01
减：未确认的融资费用 48,099.01 52,014.27
重分类至一年内到期的非流动负债 144,773.23 602,196.77
租赁负债净额 158,553.99 64,941.97
23、股本
本次变动增减（＋，－）
项目 期初余额 发行新 送 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股 股
股份总数 22,100,000.00 22,100,000.00
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附注
24、资本公积
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
股本溢价 8,962,920.92 8,962,920.92
合计 8,962,920.92 - - 8,962,920.92
25、盈余公积
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 2,247,829.82 2,247,829.82
合计 2,247,829.82 2,247,829.82
26、未分配利润
项目 本期数 上期数
调整前上期末未分配利润 790,265.38 3,529,073.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 790,265.38 3,529,073.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -10,893,228.35 710,415.90
减：提取法定盈余公积 134,224.45
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,315,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -10,102,962.97 790,265.38
27、营业收入、营业成本
1、营业收入和营业成本汇总
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 23,613,319.52 16,271,707.41 53,938,828.45 35,271,103.55
其他业务 - -
合计 23,613,319.52 16,271,707.41 53,938,828.45 35,271,103.55
2、营业收入和营业成本的分解信息
（1）按行业分类
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
系统集成 9,324,011.15 7,238,870.06 28,755,167.41 20,128,618.00
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附注
技术服务收入 13,563,949.89 8,452,550.57 24,955,277.82 14,948,359.82
非高新-服务收入 725,358.48 580,286.78 228,383.22 
