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上期发生额 计入当期非经常损
益的金额
盘盈利得 - 1.13 -
无法支付的应付款项 67,140.60 67,140.60
其他 0.10 500.26 0.10
合计 67,140.70 501.39 67,140.70
38、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常损
益的金额
非流动资产报废损失 957.94 957.94
罚款支出 - 145.46 -
其他 1,902.96 8,726.17 1,902.96
合计 2,860.90 8,871.63 2,860.90
39、所得税费用
（1）所得税费用列示
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 - -
成都之维安科技股份有限公司 财务报表
附注
递延所得税费用 769,667.17 -305,280.88
合计 769,667.17 -305,280.88
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -10,648,349.62
按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,597,252.45
子公司适用不同税率的影响 142,819.35
调整以前期间所得税的影响 -
非应税收入的影响 -
研发费用的加计扣除 -593,395.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 205,123.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,612,372.41
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
其他
合计 769,667.17
40、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行存款利息收入 29,521.87 11,051.10
收到的往来款净额 1,556,849.12 638,572.70
政府补助款 164,072.12 275,954.38
其他 320,014.92 1,079,462.59
合计 2,070,458.03 2,005,040.77
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 3,977,263.52 5,245,539.50
银行手续费 166,467.28 206,846.41
其他 8,368.32 576.26
合计 4,152,099.12 5,452,962.17
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
成都之维安科技股份有限公司 财务报表
附注
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债 557,836.14 766,860.94
合计 557,836.14 766,860.94
（4）筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 非现金变 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动
动
短期借款 13,014,058.32 17,500,000.00 2,420.88 16,000,000.00 14,516,479.20
租赁负债及
一年内到期
667,138.74 219,575.94 557,836.14 25,551.32 303,327.22
的非流动负
债
合计 13,681,197.06 17,500,000.00 221,996.82 16,557,836.14 25,551.32 14,819,806.42
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -11,418,016.79 370,200.52
加：资产减值准备 1,289,778.03 -80,367.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 671,147.85 776,579.45
物资产折旧、使用权资产折旧
无形资产摊销 1,963,966.31 1,466,451.46
长期待摊费用摊销 - 2,499.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 19,745.71 -53,044.10
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 957.94 7,795.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 602,750.03 531,200.59
投资损失（收益以“－”号填列） - -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 822,386.86 -415,234.49
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 -52,719.69 109,953.61
列）
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附注
补充资料 本期发生额 上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,227,335.87 3,208,606.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 11,791,635.87 -5,321,070.13
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
