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号 -13,769,424.58 3,788,860.00
填列）
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -6,850,456.59 4,392,430.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,517,754.39 9,948,029.99
减：现金的期初余额 9,948,029.99 6,473,730.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,430,275.60 3,474,299.93
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 本期数 上期数
一、现金 2,517,754.39 9,948,029.99
其中：库存现金 15,894.20 18,990.20
可随时用于支付的银行存款 2,501,860.19 9,929,039.79
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物 -
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,517,754.39 9,948,029.99
（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价
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附注
物的理由
保函保证金 6,465.36 无法随时支取的冻结款
合计 6,465.36
42、租赁
（1）本公司作为承租方
1）简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
项目 本期发生额
短期租赁费用 15,000.00
2）与租赁相关的现金流出总额
项目 本期发生额
租赁负债的利息费用 35,127.82
与租赁相关的总现金流出 557,836.14
（2）本公司作为出租方
无。
六、研发支出
1、研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
职工薪酬 2,066,667.24 807,460.80 1,864,196.74 2,539,118.84
无形资产摊销 1,047,023.29 - 1,457,480.78
折旧费 272,864.33 - 343,703.42
办公费 384.54 32.96 - 26,996.10
差旅费 55.06 257.76 1,695.46
服务费 90,134.88 77,710.09 - 24,363.52
其他 - 43,837.00 56.75 16,637.17
合计 3,477,129.34 929,298.61 3,667,133.15 2,607,115.63
2、开发支出
本期增加 本期减少
计
项目 期初余额 内部开发支 其 确认为无形资 入 其 期末余额
出 他 产 当 他
期
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附注
损
益
IVS-III 升级 1,210,253.80 11,394.70 1,221,648.50
蓝盾 4,471,378.69 4,471,378.69 -
智慧水务 411,724.80 411,724.80
数 智 管 控 一 506,179.11 506,179.11
体化平台
合计 5,681,632.49 929,298.61 - 4,471,378.69 - - 2,139,552.41
（续）
项目 资本化开始时间 资本化依据 项目进度 转无形资产依据
项目立项通过，且
IVS-III 升级 2020 年 12 月 达到资本化时点 97.00%
开发项目达到研发要求、满足
蓝盾 2019 年 8 月 项目立项通过，且 100.00% 无形资产确认条件并经评审测
达到资本化时点 试验收，取得软件著作权证后
形成新技术时结转为无形资产
智慧水务 2023 年 1 月 项目立项通过，且 35.00%
达到资本化时点
数智管控一体化平台 2023 年 4 月 项目立项通过，且 22.00%
达到资本化时点
3、开发支出减值准备：无。
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无。
2、同一控制下企业合并
无。
3、反向购买
无。
4、处置子公司
无。
5、其他原因的合并范围变动
（1）公司于 2023 年设立深圳市维安链路科技有限公司（以下简称“维安链路科技公
司”）；2023 年 9 月 11 日，维安链路科技公司取得深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信
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附注
用代码 91440300MACYBNXQ5A 号的营业执照。
（2）公司于 2023 年设立新疆之维安科技有限公司（以下简称“新疆之维安公司”）；
2023 年 12 月 8 日，新疆之维安公司取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督
管理局颁发的统一社会信用代码 91650104MAD5K9H823 号的营业执照。
八、在其他主体中的权益
（一）、在子公司中的权益
1、企业集团的构成
持股比例 取
表决权
主要经 （%） 得
子公司名称 注册地 注册资本 业务性质 比例
营地 方
直接 间接 （%）
