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借款方 期末数 期初数
保证借款 3,112,387.22 5,500,000.00
合计 3,112,387.22 5,500,000.00
(二十) 其他流动负债
项目 期末数 期初数
待转销项税 1,298,527.73 1,415,884.97
成都西部泰力智能设备股份有限公司 财务报表附注
项目 期末数 期初数
已背书尚未到期的票据 4,722,447.28
合计 6,020,975.01 1,415,884.97
(二十一) 长期借款
（1）长期借款分类：
项目 期末数 期初数
保证借款 6,300,000.00
抵押借款 7,917,596.94
合计 6,300,000.00 7,917,596.94
（2）长期借款明细情况：
借款起始 借款到期
项目 利率 期末数 借款类型
日 日
四川丹棱农村商业银行股份有限公 2021-9-
2024-9-16 4.35% 2,400,000.00 保证借款
司 29
四川丹棱农村商业银行股份有限公 2023-2-
2026-2-27 4.50% 5,000,000.00 保证借款
司 28
四川丹棱农村商业银行股份有限公 2023-3-
2026-3-26 3.80% 2,000,000.00 保证借款
司 27
长期借款利息 12,387.22
合计 9,412,387.22
其中：一年内到期的长期借款 3,112,387.22
(二十二) 股本
本次变动增减（+、﹣）
项目 期初数 发行 送 公积金转 其他 小 期末数
新股 股 股 计
有限售条件股份 51,322,800.00 51,322,800.00
无限售条件股份 51,277,200.00 51,277,200.00
股份总数 102,600,000.00 102,600,000.00
(二十三) 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 10,742,898.35 10,742,898.35
其他资本公积
合计 10,742,898.35 10,742,898.35
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(二十四) 专项储备
项目 期初数 本期计提 本期使用 期末数
安全生产费 2,941,638.95 650,327.51 137,060.35 3,454,906.11
合计 2,941,638.95 650,327.51 137,060.35 3,454,906.11
(二十五) 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 7,137,290.87 437,903.89 7,575,194.76
合计 7,137,290.87 437,903.89 7,575,194.76
(二十六) 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 5,878,121.81 52,180,154.86
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 5,878,121.81 52,180,154.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,013,557.34 2,493,526.11
其他转入
减：提取法定盈余公积 437,903.89 195,559.16
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 48,600,000.00
期末未分配利润 9,453,775.26 5,878,121.81
(二十七) 营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本：
本期数 上期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 59,134,315.87 48,673,040.70 85,648,385.08 63,169,500.16
其他业务 829,831.23 738,562.00
合计 59,134,315.87 48,673,040.70 86,478,216.31 63,908,062.16
（2）主营业务（分行业）：
本期数 上期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械制造 59,134,315.87 48,673,040.70 85,648,385.08 63,169,500.16
合计 59,134,315.87 48,673,040.70 85,648,385.08 63,169,500.16
（3）主营业务（分产品）：
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本期数 上期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
起重机销售 59,134,315.87 48,673,040.70 85,648,385.08 63,169,500.16
