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本期数 上期数
借款担保费 48,364.49 612,600.00
其他 1,365.39
合计 48,364.49 613,965.39
（7）现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上期数
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,013,557.34 2,559,065.86
加：资产减值准备
信用减值损失 -4,572,735.67 5,856,679.21
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、
3,174,598.56 2,934,421.75
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 222,135.00 222,134.95
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,315.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,485,580.54 1,957,669.03
投资损失（收益以“－”号填列） 62,644.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 726,075.55 -761,696.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 376,640.66 -11,177,926.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 45,511,173.32 -5,428,497.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -28,258,864.81 -613,637.25
成都西部泰力智能设备股份有限公司 财务报表附注
补充资料 本期数 上期数
其他 687,169.73
经营活动产生的现金流量净额 22,678,160.49 -3,694,656.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 10,845,227.94 4,024,793.78
减：现金的期初余额 4,024,793.78 3,476,368.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,820,434.16 548,425.50
现金及现金等价物：
项目 期末数 期初数
一、现金 10,845,227.94 4,024,793.78
其中：库存现金 162.93 162.93
可随时用于支付的银行存款 10,845,065.01 4,024,630.85
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三个月内到期的定期存款
三、期末现金及现金等价物余额 10,845,227.94 4,024,793.78
(四十) 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 116,754.00 保证金
无形资产 2,550,293.02 借款质押
合计 2,667,047.02
六、研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
防爆环电动葫芦研制 805,309.80
基于视觉的贫料容器转运系统 994,220.20
成都西部泰力智能设备股份有限公司 财务报表附注
乏燃料贮存水池自动操作机器 1,407,117.90
乏燃料后处理的废物接收热室遥控吊车 1,068,921.08
基于视觉的城市放射源库转运系统软件 200,000.00 399,306.02
多支点悬挂起重机轨距调节装置 602,996.76
乏燃料储运起重机下旋转防摇控制系统 431,738.93
基于视觉的水下目标抓取装置 150,000.00
酒糟踩踏清洗机器人系统 404,936.02
酿酒窖池踩窖及刮平装置 527,967.05
四足机器人非结构化场景智能巡逻系统 36,737.79
行车智慧抓手(外部委托研发) 222,393.94
远距离抓取装置及其水上运行机构 649,644.39
合计 3,226,414.88 4,674,875.00
其中：费用化研发支出 3,226,414.88 4,674,875.00
资本化研发支出
七、合并范围的变更
（一）报告期新增非同一控制下的企业合并
无。
（二）报告期新增同一控制下企业合并的子公司
无。
（三）报告期出售子公司股权
无。
（四）其他原因导致的合并范围发生的变动
无。
八、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1. 企业集团构成
主要经营 持股比例%
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
地 直接 间接
丹棱县
起重机机械生
四川智起工业自动化设备有限 丹棱镇
四川眉山 产、加工及销 100.00 投资设立
公司 机械产
售
业园区
2. 重要的非全资子公司
成都西部泰力智能设备股份有限公司 财务报表附注
无。
3. 重要非全资子公司的主要财务信息
无。
