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12,718,737.
应收账款坏账准备 4,065,198.8 106,379.32
2 02
8
6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款余额的比
项目 期末账面余额 坏账准备余额
例(%)
客户 A 14,031,817.86 20.50 701,590.89
客户 B 6,996,760.08 10.22 2,066,422.59
客户 C 5,887,353.81 8.60 586,323.88
客户 D 5,042,203.18 7.36 503,806.16
客户 F 3,640,000.00 5.32 182,000.00
合计 35,598,134.93 52.00 4,040,143.52
(二) 其他应收款
项目 期末数 期初数
应收利息
应收股利
其他应收款 5,227,804.19 6,574,410.40
合计 5,227,804.19 6,574,410.40
1. 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,961,384.58 897,230.90
保证金 3,367,270.62 5,116,156.70
往来款 788,887.19 553,825.84
股权转让款 683,720.81
其他 3,000.00 2,581.00
账面余额小计 6,120,542.39 7,253,515.25
减：坏账准备 892,738.20 679,104.85
账面价值小计 5,227,804.19 6,574,410.40
2. 其他应收款按账龄披露：
期末数 期初数
账 龄
账面余额 坏账准备
1 年以内（含 1 年） 2,611,031.04 130,551.55 5,580,102.14 279,005.11
1 至 2 年 2,185,981.38 218,598.14 947,750.97 94,775.10
成都西部泰力智能设备股份有限公司 财务报表附注
2 至 3 年 790,882.37 237,264.71 574,290.14 172,287.04
3 至 4 年 440,247.60 220,123.80 31,000.00 15,500.00
4 至 5 年 31,000.00 24,800.00 14,172.00 11,337.60
5 年以上 61,400.00 61,400.00 106,200.00 106,200.00
合 计 6,120,542.39 892,738.20 7,253,515.25 679,104.85
3. 其他应收款按种类披露：
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 6,120,542.39 100.00 892,738.20 14.59
其中：关联方组合
账龄组合 6,120,542.39 100.00 892,738.20 14.59
合计 6,120,542.39 100.00 892,738.20 14.59
（续上表）
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 7,253,515.25 100.00 679,104.85 9.36
其中：关联方组合
账龄组合 7,253,515.25 100.00 679,104.85 9.36
合计 7,253,515.25 100.00 679,104.85 95.56
4. 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预 合计
损失（未发生信用减 用损失（已发生信
期信用损失
值） 用减值）
期初余额 572,904.85 106,200.00 679,104.85
期初余额在本期 572,904.85 106,200.00 679,104.85
本期计提 249,153.99 249,153.99
本期转回
成都西部泰力智能设备股份有限公司 财务报表附注
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预 合计
损失（未发生信用减 用损失（已发生信
期信用损失
值） 用减值）
本期转销
本期核销 
