2022 年 3 月获得了北京市 2022 年度第二批“专精特新”中
小企业的认定，有限期 3 年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 49,795,098.22 59,026,721.98 -15.64%
毛利率% 40.34% 41.13% -
归属于挂牌公司股东的净利润 1,565,871.75 2,272,445.12 -31.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 1,933,604.06 4,044,725.16 -52.19%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.09% 3.05% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 2.58% 5.43% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 0.04 0.07 -42.86%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 112,483,129.07 130,374,025.44 -13.72%
负债总计 36,731,543.27 56,184,780.25 -34.62%
归属于挂牌公司股东的净资产 75751585.80 74,189,245.19 2.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 2.18 -14.68%
资产负债率%（母公司） 39.97% 49.91% -
资产负债率%（合并） 32.66% 43.10% -
流动比率 2.49 1.90 -
利息保障倍数 0.40 5.25 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 970,018.86 1,764,608.50 -45.03%
应收账款周转率 5.47 7.11 -
存货周转率 0.52 0.52 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -13.72% -7.67% -
营业收入增长率% -15.64% -3.13% -
净利润增长率% -31.09% -81.16% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 13,523,126.79 12.02% 16,460,499.76 12.63% -17.84%
应收票据 - -
应收账款 5,845,559.91 5.20% 12,363,040.25 9.48% -52.72%
存货 55,781,167.64 49.59% 59,239,571.17 45.44% -5.84%
固定资产 20,137,732.03 17.90% 21,358,056.89 16.38% -5.71%
商誉 2,485,168.57 2.21% 3,464,627.84 2.66% -28.27%
短期借款 9,000,000.00 8.00% 12,000,000.00 9.20% -25%
合同负债 12,431,163.88 11.05% 25,669,619.26 19.69% -51.57%
项目重大变动原因：
1、货币资金较上年减少了 17.84%，主要原因是公司 2023 年底银行贷款减少；
2、应收账款较上年减少了 52.72%，主要原因是上年留下的应收账款多数收回，现有的应收账款主要 是年底开具发票留下的应收账款；
3、固定资产较上年减少了 5.71%，主要原因是公司没有新增大的固定资产，减少是由于本年固定资产 折旧；
4、存货较上年减少了 5.84%，主要原因是公司签的合同少，订货减少；
5、短期借款较上年减少了 25%，主要原因是公司根据收回账款的情况，及时偿还银行借款。
6、合同负债较上年下降了 51.57%，主要原因是合同的项目预付款（公司收取的预收账款）在减少或 没有预付款。
7、商誉较上年下降了 28.27%，主要原因是今年房地产市场不景气，房价下降。
综上，公司报告期末资产流动性与非流动性资产结构比较合理、短期负债与长期负债结构比较合 理；资产负债率 32.57%，流动比率 2.48，其比率值都处于行业合理范围之内，表明公司资产质量比较 好， 负债对现金流影响可控，公司持续经营能力相对比较强。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 49,795,098.22 - 59,026,721.98 - -15.64%
营业成本 29,708,252.22 59.66% 34,747,287.64 58.87% -14.50%
毛利率% 40.34% - 41.13% - -
销售费用 2,343,970.90 4.71% 2,485,873.76 4.21% -5.71%
管理费用 9,170,108.19 18.42% 8,721,290.52 14.78% 5.15%
研发费用 8,476,344.78 17.02% 8,995,833.38 15.24% -5.77%
信用减值损失 718,123.70 1.44% 225,650.06 0.38% 218.25%
其他收益 1,287,723.10 2.59% 1,538,093.44 2.61% -16.28%
投资收益 -136,453.68 -0.27% 659,747.11 1.12% -120.68%
公允价值变动 -600,819.26 -1.21% -2,124,380.42 -3.60% 71.72%
收益
资产处置收益 -1,141.69 -0.002% -38,173.38 -0.06% 97.01%
营业利润 -310,567.31 -0.62% 2,634,267.33 4.46% -111.79%
营业外收入 119,450.70 0.24% 59,808.25 0.10% 99.72%
营业外支出 116 0.00023% 676,373.69 1.15% -99.98%
净利润 1565871.75 3.14% 2,272,445.12 
查看PDF原文
