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4.94 46,559.76 137,204.70
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额 14,488,320.01 353,440.87 14,841,760.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,299,667.96 56,920.67 1,356,588.63
2.期初账面价值 1,346,065.11 103,480.43 1,449,545.54
（八）使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 651,000.00 651,000.00
2.本期增加金额
（1）购置
（2）其他 12,834.24 12,834.24
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 663,834.24 663,834.24
二、累计折旧
1.期初余额 235,800.00 235,800.00
项目 房屋建筑物 合计
2.本期增加金额 169,811.77 169,811.77
（1）计提 132,766.85 132,766.85
（2）其他 37,044.92 37,044.92
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 405,611.77 405,611.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 258,222.47 258,222.47
2.期初账面价值 415,200.00 415,200.00
（九）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少额 期末余额
办公室装修费 27,642.79 17,455.77 10,187.02
餐厅装修费 166,704.33 71,444.76 95,259.57
合计 194,347.12 88,900.53 105,446.59
（十）递延所得税资产/递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
信用减值准备 6,257,776.98 1,564,444.24 6,338,611.79 1,584,652.95
资产减值准备 1,531,477.90 382,869.48 727,415.57 181,853.89
租赁负债 240,867.05 60,216.76 398,750.00 99,687.50
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
合计 8,030,121.93 2,007,530.48 7,464,777.36 1,866,194.34
2.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 5,789,330.48 6,378,920.97
合计 5,789,330.48 6,378,920.97
3. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
使用权资产 258,222.47 64,555.62 415,200.00 103,800.00
合计 258,222.47 64,555.62 415,200.00 103,800.00
（十一）短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证+抵押借款 1,120,000.00 3,820,000.00
合计 1,120,000.00 3,820,000.00
（十二）应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付工程供应商款 23,415,810.58 23,495,260.06
合计 23,415,810.58 23,495,260.06
2、账龄超过1年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
山东高速莱钢绿建发展有限公司济南钢构分公
2,500,000.00 未到结算期
司
聊城玖顺建筑工程有限公司 635,000.00 未到结算期
聊城市茌平区大晟劳务服务有限公司 443,970.00 未到结算期
聊城市朋帅市政工程股份有限公司 400,000.00 未到结算期
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
山东新领邦市政工程有限公司 260,000.00 未到结算期
合计 4,238,970.00
（十三）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 570,621.53 1,075,998.31 1,310,819.76 335,800.08
离职后福利中-设定提存计划负 437,411.20 405,978.10
31,433.10
债
合计 570,621.53 1,513,409.51 1,716,797.86 367,233.18
2.短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 570,621.53 854,516.45 1,095,694.30 329,443.68
二、职工福利费 23,434.20 23,434.20
三、社会保险费 149,316.40 147,280.00 2,036.40
其中：1．医疗保险费 126,068.60 126,068.60
2．工伤保险费 23,247.80 21,211.40 2,036.40
四、住房公积金 40,740.00 36,420.00 4,320.00
五、工会经费和职工教育经费 7,991.26 7,991.26
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 570,621.53 1,075,998.31 1,310,819.76 335,800.08
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本
