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期减少 期末余额
1.基本养老保险 415,083.84 384,541.44 30,542.40
2.失业保险费 22,327.36 21,436.66 890.70
合计 437,411.20 405,978.10 31,433.10
（十四）应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 4,003,704.14 2,020,708.44
城市维护建设税 98,121.26 70,965.73
教育费附加 45,272.81 30,524.50
地方教育附加 30,181.87 20,349.67
印花税 4,607.01 10,704.19
代扣代缴个人所得税 328.47 53.45
合计 4,182,215.56 2,153,305.98
（十五）其他应付款
1.总表情况
项目 期末余额 期初余额
应付利息 555,886.46 556,138.86
其他应付款 16,525,225.28 10,348,727.56
合计 17,081,111.74 10,904,866.42
2.应付利息
项目 期末余额 期初余额
往来借款利息 555,886.46 556,138.86
合计 555,886.46 556,138.86
3.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
借款 9,900,000.00 5,814,729.00
往来款 6,625,225.28 4,533,998.56
合计 16,525,225.28 10,348,727.56
（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款情况：
未偿还或未结
单位名称 期末余额 账龄 款项性质
转的原因
山东瑞兴化工有限公司 3,780,000.00 1 年以内 借款 未至结算期
聊城高新技术产业开发区联合
2,230,000.00 4 至 5 年 往来款 未至结算期
企业应急互助中心
未偿还或未结
单位名称 期末余额 账龄 款项性质
转的原因
于明亮 2,100,000.00 2 至 3 年 借款 未至结算期
聊城市德晋建筑工程有限公司 1,600,000.00 1 年以内 借款 未至结算期
于亚 800,000.00 2 至 3 年 借款 未至结算期
合计 10,510,000.00
（十六）一年内到期的流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 377,990.15
合计 377,990.15
注：一年内到期的租赁负债期末余额包含已到期应付未付的租赁付款额 238,400.00 元。
（十七）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
已背书或贴现未到期不符合终止确认条件的承兑汇 2,005,095.98
11,000,000.00
票
合计 2,005,095.98 11,000,000.00
（十八）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 486,500.00 655,800.00
减：未确认融资费用 7,232.95
减：重分类至一年内到期的非流动负 377,990.15
债
合计 101,276.90 655,800.00
（十九）股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送 公积金 合 期末余额
其他
新股 股 转股 计
有限售条件股
20,300,000.00 -11,242,500.00 9,057,500.00
份
无限售条件流 2,150,000.00 11,242,500.00 13,392,500.00
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送 公积金 合 期末余额
其他
新股 股 转股 计
通股份
股份合计 22,450,000.00 22,450,000.00
（二十）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（或股本溢价） 3,701,403.05 3,701,403.05
合计 3,701,403.05 3,701,403.05
（二十一）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期期末未分配利润 -12,344,369.72 -12,636,418.19
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -12,344,369.72 -12,636,418.19
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,177,910.96 292,048.47
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -13,522,280.68 -12,344,369.72
（二十二）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 51,040,729.72 45,604,403.73 67,489,761.53 61,796,610.67
其他业务
合计 51,040,729.72 45,604,403.73 
