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67,489,761.53 61,796,610.67
（二十三）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
印花税 15,726.31 15,975.29
城市维护建设税 57,940.95 115,638.14
教育费附加 24,831.83 49,589.96
项目 本期发生额 上期发生额
地方教育费附加 16,554.54 33,059.95
车船使用税 2,220.00 1,800.00
合计 117,273.63 216,063.34
（二十四）管理费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,231,121.27 1,525,325.97
办公费用 56,698.14 39,238.97
业务招待费 233,643.05 264,458.00
差旅费用 70,244.95 40,057.61
折旧与摊销 129,796.71 152,957.06
中介服务费 310,041.93 436,858.45
租赁费用 103,811.77 140,400.00
其他费用 119,188.05 68,985.02
合计 2,254,545.87 2,668,281.08
（二十五）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
材料 2,025,038.38
人工 425,440.51
折旧 53,118.27
合计 2,503,597.16
（二十六）财务费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
利息费用 723,034.61 606,764.13
减：利息收入 1,151.32 4,295.50
手续费用 5,323.74 3,758.93
合计 727,207.03 606,227.56
（二十七）其他收益
与资产相关/与收益相
项目 本期发生额 上期发生额
关
稳岗补贴 1,581.27 与收益相关
个税手续费返还 45.77 17.51 与收益相关
合计 45.77 1,598.78
（二十八）信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账准备 80,834.81 -2,272,640.72
合计 80,834.81 -2,272,640.72
（二十九）资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值准备 -804,062.32 -141,381.48
合计 -804,062.32 -141,381.48
（三十）营业外支出
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产毁损报废损失 40,491.45
赔偿金、违约金支出 477,097.86 44,508.59 477,097.86
合计 477,097.86 85,000.04 477,097.86
（三十一）所得税费用
1.所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 -8,085.82
递延所得税 -180,580.52 -586,893.05
合计 -188,666.34 -586,893.05
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 -1,357,232.72 -294,844.58
按适用税率计算的所得税费用 -339,308.18 -73,711.15
调整以前期间所得税的影响 -8,085.82
不可抵扣成本、费用和损失的影响 90,722.03 148,539.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 68,005.63 -661,721.62
项目 本期发生额 上期发生额
响
所得税费用合计 -188,666.34 -586,893.05
（三十二）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收往来款 4,193,624.00 3,709,100.00
收回冻结资金 1,438,311.91
利息收入 1,151.32 4,295.50
其他收益 45.77 1,598.78
合计 5,633,117.94 3,714,994.28
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
冻结资金 587,014.14
付现费用 508,077.81 457,796.26
付往来款 3,459,400.00 4,187,240.00
付手续费 5,323.74 3,758.93
营业外支出 25,597.90 44,508.59
