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合计 3,998,399.45 5,280,317.92
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
票据贴现 5,233,755.98 7,100,000.00
收到临时借款 15,791,175.00 1,509,700.00
合计 21,024,930.98 8,609,700.00
4.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
归还临时借款 11,531,580.64 1,046,744.43
合计 11,531,580.64 1,046,744.43
（三十三）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,177,910.96 292,048.47
加：信用减值准备 -80,834.81 2,272,640.72
资产减值准备 804,062.32 141,381.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
137,204.70 112,140.75
物资产折旧
使用权资产折旧 169,811.77 140,400.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 88,900.53 109,463.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 723,034.61 606,764.13
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-141,336.14 -690,693.05
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
-39,244.38 103,800.00
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,841,823.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
3,096,122.37 -19,962,440.57
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-10,724,485.39 12,482,170.11
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,144,675.38 -7,234,148.61
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
补充资料 本期发生额 上期发生额
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 412,109.68 1,504,803.59
减：现金的期初余额 1,504,803.59 32,117.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,092,693.91 1,472,686.15
2.现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 412,109.68 1,504,803.59
其中：1.库存现金 6,999.90
2.可随时用于支付的银行存款 412,109.68 1,497,803.69
3.可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 412,109.68 1,504,803.59
七、关联方关系及其交易
（一）本公司实际控制人情况
本公司的实际控制人为于明亮，持有本公司34.52%的股份，表决权比例89.70%。
（二）本公司的其他主要关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
郭宪岭 持股 5%以上的股东
徐海燕 持股 5%以上的股东
孙德福 董事、董事会秘书
邓学成 董事
张传辉 董事
李金祥 董事
任秀红 监事会主席
李月晓 职工监事
徐洪涛 监事（2023 年新任）
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
徐正武 监事（2023 年辞任）
于亚 控股股东、实控人于明亮之女
于钱 控股股东、实控人于明亮之子
聊城市儒易企业管理咨询中心（有限合伙） 股东于明亮、孙德福投资的公司
山东聊城天诺商贸有限公司 股东于明亮之子于钱投资的公司
山东瑞兴化工有限公司 股东于明亮之子于钱投资的公司
（三）关联方交易
1. 关联方担保
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保期限 是否履约完成
2023 年 07 月 07 日至 2024 年 07 月 07
于钱（自有房产） 1,120,000.00 否
日
2.关联租赁情况
承租方 出租方 租赁资产 定价依据 本期发生额 上期发生额
山东鑫运通市政工程 山东聊城天诺商贸有
房屋 市场价 95,400.00 95,400.00
股份有限公司 限公司
3.关联方资金拆借
关联方 本期拆借金额 上期拆借金额 说明
资金拆入：
山东聊城天诺商贸有限公司 3,248,000.00 445,000.00 流动资金借款
山东聚成新材料有限公司 600,000.00 流动资金借款
山东瑞兴化工有限公司 5,840,000.00 流动资金借款
于明亮 流动资金借款
郭宪岭 700,000.00 流动资金借款
张传辉 1,060,000.00 流动资金借款
于钱 307,175.00 909,700.00 流动资金借款
资金拆出：
山东聊城天诺商贸有限公司 2,965,405.64 345,833.33 归还借款
山东聚成新材料有限公司 600,000.00 归还借款
