87.58% -
资产负债率%（合并） 81.80% 85.66% -
流动比率 0.88 0.89 -
利息保障倍数 1.13 0.03 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,737,546.33 39,774,138.43 -
应收账款周转率 6.05 13.72 -
存货周转率 5.84 6.48 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -19.17% 3.26% -
营业收入增长率% -15.47% -8.30% -
净利润增长率% 98.46% 815.16% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 20,152,807.26 8.11% 19,712,372.39 6.42% 2.23%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 57,054,767.11 22.97% 39,997,792.42 13.02% 42.64%
存货 36,026,708.58 14.51% 43,229,384.45 14.07% -16.66%
固定资产 37,062,794.66 14.92% 39,343,688.93 12.80% -5.80%
使用权资产 23,058,411.26 9.28% 60,504,305.32 19.69% -61.89%
无形资产 6,836,906.02 2.75% 7,825,009.87 2.55% -12.63%
商誉 0 0% 0 0% 0%
短期借款 39,700,000.00 15.98% 29,100,000.00 9.47% 36.43%
长期借款 44,700,000.00 18.00% 44,840,000.00 14.59% -0.31%
应付账款 38,855,834.67 15.64% 49,759,290.80 16.19% -21.91%
租赁负债 17,762,654.16 7.15% 54,790,215.65 17.83% -67.58%
资产总计 248,362,385.77 100.00% 307,253,700.41 100.00% -19.17%
项目重大变动原因：
1. 应收账款本期期末较上期期末增加 17,056,974.69 元，增幅 42.64%；增长主要原因是公司新增客户尚未结账，形成较大余额。
2. 使用权资产本期期末较上期期末减少 37,445,894.06 元，增降幅 61.89%；减少主要原因是在房屋租金价格下降的大环境下公司减少了租赁房产的租赁年限。
3.短期借款本期期末较上期期末增加 10,600,000.00 元，增幅 36.43%；增长主要原因是公司为储备畅销商品增加了银行借款。
4.应付账款本期期末较上期期末减少 10,903,456.13 元，减少原因是公司为保证进货价格优势减少了供应
商账期。
5.租赁负债本期期末较上期期末减少 37,027,561.49 元，减少主要原因是在房屋租金价格下降的大环境下公司减少了租赁房产的租赁年限。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 310,410,604.70 - 367,238,491.99 - -15.47%
营业成本 233,596,401.86 75.25% 287,714,170.37 78.35% -18.81%
毛利率% 24.75% - 21.65% - -
销售费用 51,949,214.88 16.74% 49,363,651.59 13.44% 5.24%
管理费用 12,794,442.92 4.12% 15,681,211.70 4.27% -18.41%
财务费用 10,111,956.27 3.26% 9,679,851.75 2.64% 4.46%
信用减值损失 63,819.54 0.02% -1,677,762.71 -0.46%
资产减值损失 406,549.61 0.13% -127,872.92 -0.03%
其他收益 19,560.60 0.01% 195,380.90 0.05% -89.99%
资产处置收益 43,156.45 0.01% -48,567.83 -0.01%
营业利润 1,179,333.99 0.38% 2,018,251.31 0.55% -41.57%
营业外收入 14,439.33 0.00% 242,984.94 0.07% -94.06%
营业外支出 22,237.24 0.01% 35,693.26 0.01% -37.70%
净利润 1,143,617.39 0.37% 576,232.35 0.16% 98.46%
项目重大变动原因：
1.营业收入本期较上期减少 56,827,887.29 元，降幅 15.47%。主要原因是受整体经济环境持续低迷影响，公司门店销售整体较上年同期有所减少。
2. 营业成本本期较上期减少 54,117,768.51 元，降幅 18.81%。主要原因是门店销售整体下降，相应的营业成本也整体降低。
3.财务费用本期较上期增加 432,104.52 元，增幅 4.46%。主要原因是本期短期银行借款增加多支付的借款利息。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 282,316,517.35 342,299,643.40 17.52%
其他业务收入 28,094,087.35 24,938,848.59 -12.65%
主营业务成本 229,320,863.09 281,274,745.04 18.47%
其他业务成本 4,275,538.77 6,439,425.33 33.60%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
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