075,456.47
合计 13,075,456.47 13,075,456.47 13,075,456.47 13,075,456.47
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
项目名 预算数 上年年末余额 本期增 本 期 期末余额 工程累计 工程 利 息 资 其 中 ： 本 期 资金
称 (万元) 加金额 其 他 投入占预 进度 本化累 本 期 利 利 息 来源
减 少 算比例% 计 息 资 本 资 本
金额 金化金额 化率
额
生鲜1,781.82 13,075,456.47 13,075,456.47 76.91 自筹
库
合计 1,781.82 13,075,456.47 13,075,456.47 76.91 --
8、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 85,008,947.49 85,008,947.49
2、本年增加金额 2,592,108.15 2,592,108.15
3、本年减少金额 27,382,221.31 27,382,221.31
4、年末余额 60,218,834.33 60,218,834.33
二、累计折旧
1、年初余额 24,504,642.17 24,504,642.17
2、本年增加金额 16,313,226.23 16,313,226.23
（1）计提 16,313,226.23 16,313,226.23
3、本年减少金额 3,657,445.33 3,657,445.33
4、年末余额 37,160,423.07 37,160,423.07
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 23,058,411.26 23,058,411.26
2、年初账面价值 60,504,305.32 60,504,305.32
9、无形资产
（1）无形资产情况
项 目 财务软件 车位使用权 合计
一、账面原值
1. 上年年末余额 3,903,507.16 8,280,000.00 12,183,507.16
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
（2）原值调整
4. 期末余额 3,903,507.16 8,280,000.00 12,183,507.16
二、累计摊销
1. 上年年末余额 1,874,497.29 2,484,000.00 4,358,497.29
2.本期增加金额 574,103.85 414,000.00 988,103.85
（1）计提 574,103.85 414,000.00 988,103.85
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额 2,448,601.14 2,898,000.00 5,346,601.14
三、减值准备
1. 上年年末余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末余额 1,454,906.02 5,382,000.00 6,836,906.02
2. 上年年末余额 2,029,009.87 5,796,000.00 7,825,009.87
10、长期待摊费用
项 目 上年年末余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
门店装修费 8,342,558.77 24,059.41 2,916,691.71 5,449,926.47
合 计 8,342,558.77 24,059.41 2,916,691.71 5,449,926.47
11、递延所得税资产
1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
异 异
坏账损失 3,413,778.59 853,444.65 3,759,043.12 939,760.78
租赁负债 17,762,654.16 4,440,663.53 54,790,215.65 13,702,450.90
资产减值损失 196,220.95 49,055.24 321,325.55 80,331.39
合计 21,372,653.70 5,343,163.42 58,870,584.32 14,722,543.07
（2） 未经抵消的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 债
使用权资 23,058,411.27 5,764,602.82 60,504,305.32 15,126,076.33
产
合计 23,058,411.27 5,764,602.82 60,504,305.32 15,126,076.33
12、其他非流动资产
（1）其他非流动资产按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 上年年末余额
预付土地款 38,228,000.00 38,228,000.00
预付电梯、货架款 384,375.00
合计 38,228,000.00 38,612,375.00
其他说明：公司同菏泽市厚泽置业有限公司共同投资开发位于牡丹区牡丹办事处伊庙社
区居民区以南、上海路以西的土地，上述款项系公司支付相关土地拆迁及补偿款等，待该地
块土地出让时上述款项用于抵扣土地出让金。
13、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
抵押保证借款 38,000,000.00 18,000,000.00
信用保证借款 10,000,000.00
信用借款 1,700,000.00
合计 39,700,000.00 28,000,000.00
2023 年 3 月，公司自中国邮政储蓄银行股份有限公司菏泽市分行取得 1,000.00 万元借
款，以石春玉名下房产菏市房权证市直字第 0018862－0018903 号作为抵押物；2023 年 1 月，
公司自枣庄银行股份有限公司菏泽分行营业部取得 500.00 万元借款，2023 年 2 月，公司自
枣庄银行股份有限公司菏泽分行营业部取得 1,000.00 万元借款，以石春玉名下房产鲁 2022
菏泽市不动产权第 0055964－0055975 号作为抵押物；2023 年 11 月，公司自莱商银行菏泽
牡丹支行取得 1300 万元借款，以石春玉名下房产鲁（2023）菏泽市不动产权第 0089033 号
至第 0089037 号作为抵押物。
14、应付账款
1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 
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