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610,953.14
用
融资租赁原值 7,141,600.00 5,033,816.00 2,107,784.00
未确认融资费 819,284.70 201,000.00 618,284.70
用
合计 54,790,215.65 2,802,583.33 210,475.18 40,040,620.00 17,762,654.16
23、长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款 14,745,546.96
专项应付款
合 计 14,745,546.96
（1）长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付融资租赁款 8,750,000.00
减：未确认融资费用 326,768.34
合 计 8,423,231.66
24、股本
本次变动增减（+、-）
项目 上年年末余额 发行新 公积金 期末余额
股 送股 转股 其他 小计
股份总数 33,000,000.00 33,000,000.00
25、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 10,157,699.19 10,157,699.19
其他资本公积 2,516,980.29 2,516,980.29
合计 12,674,679.48 12,674,679.48
26、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加额 本期减少 期末余额
额
法定盈余公积 1,427,420.82 1,427,420.82
合计 1,427,420.82 1,427,420.82
注：根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余
公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可
用于弥补以前年度亏损或增加股本。
27、未分配利润
（1）未分配利润明细如下
项 目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -3,054,543.91 -3,630,776.26
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -3,054,543.91 -3,630,776.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,143,617.39 576,232.35
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -1,910,926.52 -3,054,543.91
28、营业收入和营业成本
（1）营业收入明细列示
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 282,316,517.35 229,320,863.09 342,299,643.40 281,274,745.04
其他业务 28,094,087.35 4,275,538.77 24,938,848.59 6,439,425.33
合 计 310,410,604.70 233,596,401.86 367,238,491.99 287,714,170.37
29、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市建设税 369,532.41 297,847.83
教育费附加 158,910.13 142,324.11
地方教育费附加 105,940.06 94,882.74
房产税 430,549.96 430,703.96
土地使用税 8,605.88 8,721.88
印花税 238,802.54 148,052.19
合 计 1,312,340.98 1,122,532.71
30、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 17,908,146.48 20,309,495.91
使用权资产折旧 16,313,226.23 11,518,631.64
日常维护费 5,846,208.94 7,654,148.00
折旧摊销 4,330,183.95 3,153,325.02
办公费 4,599,405.09 4,265,612.06
宣传费 51,543.50 12,813.56
商品损耗 2,527,105.57 2,309,728.23
其他费用 373,395.12 139,897.17
合计 51,949,214.88 49,363,651.59
31、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 7,216,726.02 8,292,589.29
折旧摊销 2,125,528.90 3,646,441.60
差旅费 174,120.97 163,612.16
办公费 1,588,886.92 2,049,597.60
中介费用 1,203,371.70 1,139,261.47
其他费用 485,808.41 389,709.58
合计 12,794,442.92 15,6
