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截至资产负债表日，无或有事项。
十二、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
无
十四、母公司财务报表重要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露：
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 58,796,574.62 37,531,399.23
1-2 年 3,522,709.05 6,944,936.55
2-3 年 103,631.74
3-4 年 10,481.82
小 计 62,422,915.41 44,486,817.60
减：坏账准备 3,173,338.09 2,338,814.48
合计 59,249,577.32 42,148,003.12
（3） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应
收账款
组合 1—采用账龄分析法计 61,620,704.21 98.71 3,173,338.09 5.15 58,447,366.12
提坏账准备的组合
组合 2—应收银联、支付宝、 802,211.20 1.29 802,211.20
微信等
组合 3、母子公司之间的应
收款项
组合小计 62,422,915.41 100.00 3,173,338.09 5.08 59,249,577.32
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收款项
合计 62,422,915.41 100.00 3,173,338.09 5.08 59,249,577.32
（续）
上年期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应
收账款
组合 1—采用账龄分析法计 41,424,976.72 93.12 2,338,814.48 5.65 39,086,162.24
提坏账准备的组合
组合 2—应收银联、支付宝、 2,599,590.23 5.84 2,599,590.23
微信等
组合 3、母子公司之间的应 462,250.65 1.04 462,250.65
收款项
组合小计 44,486,817.60 100.00 2,338,814.48 5.26 42,148,003.12
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收款项
合计 44,486,817.60 100.00 2,338,814.48 5.26 42,148,003.12
（3）按组合计提坏账准备的应收账款：
期末余额
名称 应收账款 坏账准备 计提比例（%）
应收外部经销商 61,620,704.21 3,173,338.09 5.15
应收银联、支付宝、微信 802,211.20
等
合计 62,422,915.41 3,173,338.09 5.08
（续）
上年年末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
应收外部经销商 41,424,976.72 2,338,814.48 5.65
应收银联、支付宝、微信 2,599,590.23
等
母子公司之间的应收款 462,250.65
项
合计 44,486,817.60 2,338,814.48 5.26
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销
按信用风险特征组合计提 2,338,814.48 834,523.61 3,173,338.09
坏账准备的应收账款
合计 2,338,814.48 834,523.61 3,173,338.09
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称 占应收账款合计数
应收账款 的比例（%） 坏账准备
定陶区万多超市 4,697,579.75 7.53 234,878.99
牡丹区振元果蔬超市 4,233,783.91 6.78 288,996.49
定陶区瑞多超市 3,508,936.19 5.62 175,446.81
开发区邓振百货超市 3,567,492.26 5.72 215,562.84
开发区万多百货超市 3,290,021.78 5.27 164,501.09
合 计 19,297,813.89 30.91 1,079,386.22
2、其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 805,426.09 17,808,364.74
合计 805,426.09 17,808,364.74
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 611,928.09 18,313,776.88
1-2 年 12,326.00 293,963.00
2-3 年 242,300.00 28,700.00
3-4 年 28,700.00 251,240.00
4-5 年 145,205.00
小 计 1,040,459.09 18,887,679.88
减：坏账准备 235,033.00 1,079,315.14
合计 805,426.09 17,808,364.74
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
借款 14,600,000.00
代扣代缴款项 324
