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增减% 增减% 百分比
生鲜 122,950,536.82 92,074,676.44 25.10% -2.8% -6.3% 2.8%
食品 156,692,875.49 119,346,190.56 23.8% -24.4% -27.2% 2.8%
非食 14,437,982.40 9,143,676.48 36.7% 23.4% 18.9% 2.4%
日化 16,329,209.98 13,031,858.38 20.2% -24.4% -27.2% 3.0%
合计 310,410,604.69 233,596,401.86 24.7% -15.5% -18.8% 3.1%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期公司业绩受整体经济环境持续低迷影响，总体下降，尤其食品类、日化类商品降幅较高；生鲜类商品因公司加大了源头直采，商品质高价优，下降幅度较小；非食类商品公司采取低价促销策略，虽然毛利率下降，但销售额取得了较大的增长。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 菏泽市定陶区万多超市 7,108,381.70 2.12% 否
2 菏泽市定陶区瑞多超市 4,826,633.61 1.44% 否
3 菏泽市定陶区坤德超市 4,330,765.81 1.29% 否
4 菏泽开发区万多百货超市 4,283,021.13 1.28% 否
5 菏泽市定陶区易智副食超市 4,220,746.73 1.26% 否
合计 24,769,548.98 7.40% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 菏泽高新区坤德果蔬有限公司 26,521,019.49 10.28% 是
2 山东菏泽烟草有限公司 20,113,676.71 7.80% 否
3 山东绿信农业发展有限公司 18,578,727.07 7.20% 是
4 山东中富农业发展有限公司 8,750,690.46 3.39% 否
5 单县国鹏商贸有限公司 6,889,053.65 2.67% 否
合计 80,853,167.38 31.34% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,737,546.33 39,774,138.43 -90.60%
投资活动产生的现金流量净额 -1,126,954.99 -9,991,264.43
筹资活动产生的现金流量净额 -10,420,779.21 -20,785,931.48
现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 36,036,592.10 元, 主要原因是本期销售下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 8,864,309.44 元,主要原因是上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付了现金 10,049,261.03 元,，本期仅支付 1,128,289.50 元。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 10,365,152.27 元,主要原因是本期偿还借款及支付利息比上期少。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务
曹县三 控股子 便利超 5,000,000 9,872,184.91 6,418,198.39 13,185,503.27 -2,319,739.39
越百货 公司 市的连
有限公 锁经营
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 0 0 不存在
合计 - 0 0 -
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
便利超市的便利性和以大量社区门店在一定区域内形成零
售连锁网络的业态特征，使公司的营业收入主要集中在菏泽市
及周边县城。尽管公司在菏泽地区处于便利超市的龙头地位，
1、经营区域较为集中的风险 如果菏泽地区的社会和经济环境发生重大不利变化，将为公司
带来一定的经营风险。
应对措施：公司正积极拓展周边市场扩大市场占有率，开展
线上线下一体化经营应对经营风险。
公司逐步扩张经营领域，筹划拓展周边市场。虽然公司在
本地区有门店开设和运营经验，但公司可能因当地的经济发展
水平、经营环境、消费习惯与品牌影响力与新区域条件的差异，
2、业务拓展的风险 而存在一定的业务拓展风险。
应对措施：公司有二十多年的门店运营经验，并且多次到
相关区域调研考察，采取先在周边发展逐步推进的方式确保在
业务拓展中的安全。
公司在报告期内公司没有发生重大质量事故，但公司商品
采购面向众多的生产厂商和供应商，如果采购的商品尤其是食
品存在质量、安全等问题，有可能给公司经营带来不利影响。
3、商品质量及食品安全风险 应对措施：公司依据国家相关法律法规的要求，结合实际
情况建立了完善的质量控制体系，严格把关供应商资质的审核，
严格按标准进行商品的验收、装卸、运输和储存，并对营业过
程的商品质量进行检查、规范，建立商品质量追溯体系全程控
制商品的质量。
由于公司门店经营所需物业主要通过租赁
