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,600.86
押金、保证金等 139,255.00 200,000.00
往来款 178,903.23 3,947,679.88
备用金 397,700.00 140,000.00
合计 1,040,459.09 18,887,679.88
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
信用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额 1,079,315.14 1,079,315.14
本期计提
本期转回 844,282.14 844,282.14
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 235,033.00 235,033.00
（4）本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 上年年末余额 转销或核销 期末余额
计提 收回或转回
相同信用风险特
征组合计提坏账 1,079,315.14 844,282.14 235,033.00
准备的其他应收
合计 1,079,315.14 844,282.14 235,033.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例(%)
丁俊梅 141,200.00 3 年以内 13.57 11,140.00
侯会聚 110,000.00 2-3 年 10.57 22,000.00
韩路 70,000.00 2-3 年 6.73 14,000.00
何利 70,000.00 4-5 年 6.73 3,500.00
苏酒集团贸易股份有限公司 50,000.00 4-5 年 4.81 40,000.00
合计 441,200.00 42.40 90,640.00
3、长期股权投资
（1）总体情况
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71
合计 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
曹县三越百货有限公
司 2,483,019.71 2,483,019.71
合计 2,483,019.71 2,483,019.71
4、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 282,568,945.18 233,452,563.24 347,923,423.00 290,167,419.44
其他业务 27,865,166.91 4,275,538.77 22,976,748.71 6,386,406.56
合计 310,434,112.09 237,728,102.01 370,900,171.71 296,553,826.00
十五、补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 43,156.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 19,560.60
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,797.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 54,919.14
所得税影响额 13,729.79
少数股东权益影响额（税后）
合 计 41,189.35
2、 净资产收益率及每股收益
2022 年度
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润 率（%） 基本每股收益 稀释每股收
益
归属于公司普通股股东的净利润 1.32 0.0175
扣除非经常性损益后归属于公司 0.71 0.0094
普通股股东的净利润
2023 年度
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润 率（%） 基本每股收益 稀释每股收
益
归属于公司普通股股东的净利润 2.44 0.0347
扣除非经常性损益后归属于公司 2.36 0.0335
普通股股东的净利润
山东三信商贸股份有限公司
2024 年 4 月 29 日
附件 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
科目/指标 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
递延所得税资产 1,838,438.82 14,722,543.07 1,127,417.05 16,157,915.12
递延所得税负债 15,126,076.33 18,462,982.57
未分配利润 -812,571.83 -3,054,543.91 -3,630,776.26 -7,063,
