172,307.19 0.02% 349,296.20 0.06% -50.67%
递延所得税资产 890,001.16 0.11% 73,141.27 0.01% 1,116.82%
其他非流动资产 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
应付货币保证金 555,284,386.10 67.90% 341,583,548.94 57.42% 62.56%
应付质押保证金 - - - - -
期货风险准备金 29,853,509.65 3.65% 27,728,905.72 4.66% 7.66%
衍生金融负债 - - - - -
应付账款 15,589,103.61 1.91% 15,840,277.10 2.66% -1.59%
预收款项 - - - - -
应付期货投资者 29,728.76 0.00% 24,258.42 0.00% 22.55%
保障基金
合同负债 1,156,869.71 0.14% 0.00 0.00% -
应付职工薪酬 4,045,310.21 0.49% 3,787,351.62 0.64% 6.81%
应交税费 383,755.88 0.05% 317,819.93 0.05% 20.75%
其他应付款 2,419,879.39 0.30% 2,139,364.20 0.36% 13.11%
一年内到期的非 2,591,513.46 0.32% 261,290.86 0.04% 891.81%
流动负债
其他流动负债 66,020.37 0.01% 0.00 0.00% -
租赁负债 968,491.17 0.12% 31,274.21 0.01% 2,996.77%
递延所得税负债 899,375.28 0.11% 114,570.92 0.02% 684.99%
资产总计 817,747,429.73 100.00% 594,902,293.11 100.00% 37.46%
项目重大变动原因：
公司整体资产负债率为75.00%，扣除客户权益后资产负债率为22.10%；公司流动资产占总资产比重为88.42%，其中货币资金占比52.86%；公司不存在有息负债，客户权益占负债总额比重为90.54%。其中占总资产10%及以上且变动达到30%的科目如下：
1.应收货币保证金：占总资产比重27.58%，本期期末较本期期初上升55.72%，主要系本期客户权益增加，交易所席位资金增加所致。
2.应付货币保证金：占总资产比重 67.90%，本期期末较本期期初上升 62.56%，主要系公司本期加强营销，经纪业务客户数量及权益规模同比增长所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
项目 本期 上年同期 本期与上年
占营业收 占营业收 同期金额变
金额 入的比 金额 入的比 动比例%
重% 重%
一、营业收入 63,597,097.59 - 117,460,788.68 - -45.86%
手续费及佣金净收入 50,758,080.68 79.81% 20,552,933.40 17.50% 146.96%
其中：经纪业务手续费收入 49,687,068.59 78.13% 19,456,277.32 16.56% 155.38%
资产管理业务收入 476,346.00 0.75% 1,096,656.08 0.93% -56.56%
投资咨询业务收入 594,666.09 0.94% 0.00 0.00% -
代理销售金融产品收入 - - - - -
其他手续费及佣金收入 - - - - -
利息净收入 7,720,664.32 12.14% 6,834,748.41 5.82% 12.96%
投资收益 1,552,041.40 2.44% 85,269,059.43 72.59% -98.18%
其中：对联营企业和合营企业的 - - - - -
投资收益
公允价值变动收益 330,488.68 0.52% 17,193.38 0.01% 1,822.19%
汇兑收益 - - - - -
其他业务收入 3,114,582.67 4.90% 3,533,967.14 3.01% -11.87%
其中：风险管理业务收入 - - - - -
其他收益 119,790.42 0.19% 984,971.31 0.84% -87.84%
资产处置收益 1,449.42 0.00% 267,915.61 0.23% -99.46%
二、营业成本 62,206,643.45 97.81% 45,229,991.35 38.51% 37.53%
提取期货风险准备金 2,130,690.93 3.35% 565,709.76 0.48% 276.64%
税金及附加 53,849.83 0.08% 106,352.26 0.09% -49.37%
业务及管理费 60,022,102.69 94.38% 38,961,703.01 33.17% 54.05%
研发费用 - - - - -
信用减值损失 - - 5,596,226.32 4.77% -100.00%
其他资产减值损失 - - - - -
其他业务成本 - - - - -
三、营业利润 1,390,454.14 2.19% 72,230,797.33 61.49% -98.07%
营业外收入 - - - - -
营业外支出 33,029.72 0.05% 5,758.27 0.00% 473.60%
四、利润总额 1,357,424.42 2.13% 72,225,039.06 61.49% -98.12%
五、净利润 1,385,854.95 2.18% 72,193,902.26 61.45% -98.08%
项目重大变动原因：
本期公司利润项目变动情况及原因主要体现在以下方面：
1.营业收入：本期较去年同期下降 45.86%，主要系虽然本期经纪业务手续费收入同比增加155.38%，但本期实现投资收益155.20万元较去年8,526.91万元大幅下降所致。
2.手续费及佣金净收入：占营业收入比重 79.81%，本期较去年同期上升 146.96%，主要系经纪业务规模较去年增长所致。
3.经纪业务手续费收入：占营业收入比重 78.13%，本期较去年同期上升 155.38%，主要系经纪业务规模较去年增长所致。
4.营业成本：占营业收入比重 97.81%，本期较去年同期上升 37.53%，主要系本期伴随经纪业务规
模增长，提取期货风险准备金、广告费用及
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