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单位：元
项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
利息收入 7,720,664.32 12.14% 6,834,748.41 5.82%
3) 其他业务收入
单位：元
项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
咨询服务业务收入 3,114,582.67 4.90% 3,533,967.14 3.01%
4) 投资收益
单位：元
项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
投资收益 1,552,041.40 2.44% 85,269,059.43 72.59%
收入构成变动的原因：
1.手续费及佣金净收入 5075.81 万元，较上年同期上升 146.96%，占营业收入 79.81%。主要系本年
度公司经纪业务规模较去年增长所致；
2.投资收益 155.20 万元，较上年同期下降 98.18%，占营业收入 2.44%。主要系去年公司确认和受
领了海航集团破产重整专项服务信托普通份额 327,174,892.27，按每份普通信托份额价值 0.2605 元确认投资收益 8,522.91 万元,而本期无此项收入所致；
3.公允价值变动收益 33.05 万元，较去年同期上升 1822.19%，主要系本期自有资金投资项目净值增
长，产生公允价值变动所致；
4.资产处置收益 0.14 万元，较去年同期下降 99.46%，主要系去年同期因使用权资产变动产生资产
处置 26.67 万元，而本期无此项收入所致；
5.其他收益 11.98 万元，较去年同期下降 87.84%，主要系去年同期收到政府补助 80.95 万元,而本
期无此项收入所致。
3. 主要客户情况
1) 销售部分
单位：元
序号 客户名称 销售金额 收入占比 是否存在关联关系
1 - - - -
合计 - - -
2) 经纪业务部分
单位：元
序号 客户名称 经纪金额 收入占比 是否存在关联关系
1 客户 A 1,250,351.14 1.97% 否
2 客户 B 662,507.74 1.04% 否
3 客户 C 527,989.56 0.83% 否
4 客户 D 459,136.61 0.72% 否
5 客户 E 443,609.48 0.70% 否
合计 3,343,594.53 5.26% -
4. 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关
系
1 供应商 A 13,388,754.60 32.23% 否
2 供应商 B 7,920,166.04 19.07% 否
3 供应商 C 2,736,039.37 6.59% 否
4 供应商 D 1,400,121.17 3.37% 否
5 供应商 E 973,451.32 2.34% 否
合计 26,418,532.50 63.60% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 139,999,858.69 7,126,472.91 1,864.50%
投资活动产生的现金流量净额 -42,603,580.10 -10,250,465.04 -315.63%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,156,870.26 -3,797,446.71 16.87%
现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 1864.50%，主要系本期客户期货保证金净流入较去年同期增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 315.63%，主要系本期追加使用自有资金投资所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
睦盛投资 控股子公 报告期内 100,000,000 6,407,546.89 -1,741,270.63 7,976.55 -57,868.65
管理(上 司 未开展经
海)有限公 营活动
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 金或存在其他可
能导致减值的情
形对公司的影响
说明
信托理财产品 自有资金 52,347,682.06 0 不存在
合计 - 52,347,682.06 0 -
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
我国期货公司的收入主要来源于证监会规定的营业范围内
的主营业务收入。期货公司的经营管理和业务发展受到我国资
本市场固有风险的影响，例如市场价格波动、整体投资氛围、
品种变化、交易量波动、流动资金供应和期货行业信用状况等。
1.期货市场周期性变化导致的盈利风 此外，公司经营管理和业务发展亦受到宏观经济和社会政治环
险 境的影响，例如货币政策、财政和税收政策、外汇政策和汇率
波动、资金成本和利率波动、商业和金融业走势、通货膨胀、
资金来源、法律法规和社会政治稳定等因素。资本市场存在的
