上期数
一、现金 5,951,159.99 14,197,606.01
其中：库存现金 45,669.75 50,319.61
可随时用于支付的银行存款 5,905,490.24 14,147,286.40
二、年末现金及现金等价物余额 5,951,159.99 14,197,606.01
（四十八） 所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末数 所有权或使用权受限制的原因
一、被冻结的资产
货币资金 5,455,287.83 因诉讼被法院冻结
二、用于担保的资产
货币资金 1,730,000.00 用于开具保函
固定资产 4,093,060.98 银行贷款抵押担保
无形资产 793,148.02 银行贷款抵押担保
合 计 12,071,496.83
六、在其他主体中的权益
（一） 在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
持股比例 表决
子公司名称 主要经 注册 业务性质 (%) 权比 取得
营地 地 直接 间 例(%) 方式
接
南京三惠建筑设计有限 南京 南京 建筑设计 100 100 设立
公司
南京三惠钢结构制造有 南京 南京 钢结构制造 100 100 设立
限公司
南京三惠玻璃制造有限 南京 南京 玻璃制造 100 100 设立
公司
南京三惠钢结构工程有 南京 南京 钢结构工程 100 100 设立
限公司
江苏惠全新材料科技有 南京 南京 新材料制造 100 100 设立
限公司
南京惠容项目管理有限 南京 南京 项目管理 60 60 设立
公司
安徽惠全新材料科技有 天长 天长 新材料制造 100 100 设立
限公司
（二） 非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并
（三） 同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并
七、研发支出
（一） 研发支出
类 别 本期数 上期数
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
职工薪酬 2,731,017.34 2,283,917.82
固定资产折旧 296,294.11 360,959.33
使用权资产摊销 545,029.24
直接投入 2,787,349.54 8,636,793.23
其他费用 13,484.09 25,056.94
合 计 5,828,145.08 11,851,756.56
八、政府补助
（一） 与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本金额 计入当期损益
种类 金额 本期数 上期数 或冲减相关成
本的项目
研创园高企补贴 100,000.00 100,000.00 70,000.00 其他收益
稳岗补贴 51,680.00 51,680.00 其他收益
劳动就业补贴 1,500.00 1,500.00 5,700.00 其他收益
疫情防控补助 800.00 800.00 其他收益
工地补贴 300.00 300.00 其他收益
合计 154,280.00 154,280.00 75,700.00
九、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、 信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一） 市场风险
1. 外汇风险
指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。受汇率风险的影响程度不重大。
2. 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。
（二） 信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（三） 流动风险
本公司负责现金流量预测。财务部门现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
十、公允价值
（一） 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项 目 第一层次 第二层次 第三层次
公允价值计 公允价值计 公允价值计 合 计
量 量 量
一、持续的公允价值计量 1,058,046.14 1,058,046.14
（一）以公允价值计量且变动计入 1,058,046.14 1,058,046.14
当期损益的金融资产
1．应收款项融资 100,000.00 100,000.00
2．其他非流动金融资产 958,046.14 958,046.14
(1) 权益工具投资 958,046.14 958,046.14
持续以公允价值计量的资产总额 1,058,046.14 1,058,046.14
（二） 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。
（三） 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定
性及定量信息
公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，本公司采用银行公布的基准日单位净值进行计量或预期收益率预测未来现金流。
（四） 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定
性及定量信息
公司持续第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市股权投资、产业基金投资份额和应收款项融资。估值方法包括现金流折现法、可变现价值法、收益法、乘数法、有效市场价格法等。
应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有目的不明确的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。
（五） 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确
定转换时点的政策
本年度，公司持续的公允价值计量项目各层级之间没有发生重大转换。
（六） 报告期内发生的估值技术变更及变更原因
本年度，公司公允价值的的估值技术没有发生改变。
十一、关联方及关联交易
（一） 关联方
1. 本公司实际控制人情况：
实际控制人 母公司对本公 母公司对本公
名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 司的持股比例 司的表决权比
例
惠强 
查看PDF原文
