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15,383.17 586,279.34
3 至 4 年 574,679.34 4,846,653.01
4 至 5 年 1,946,653.01 18,684,323.48
5 年以上 18,716,503.48 32,180.00
小计 274,415,245.69 150,302,961.86
减：坏账准备 34,131,414.86 5,630,737.83
合计 240,283,830.83 144,672,224.03
12.1.2 坏账计提
12.1.2.1 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 274,415,245.69 100.00 34,131,414.86 12.44 240,283,830.83
其中：
账龄组合 273,568,934.96 99.69 34,131,414.86 12.48 239,437,520.10
关联方组合 846,310.73 0.31 846,310.73
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
合计 274,415,245.69 100.00 34,131,414.86 12.44 240,283,830.83
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 150,302,961.86 100.00 5,630,737.83 3.75 144,672,224.03
其中：
账龄组合 150,302,961.86 100.00 5,630,737.83 3.75 144,672,224.03
关联方组合
合计 150,302,961.86 100.00 5,630,737.83 3.75 144,672,224.03
12.1.2.2 按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 273,568,934.96 34,131,414.86 12.48
关联方组合 846,310.73
合计 274,415,245.69 34,131,414.86 12.44
12.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款期末 合同资 应收账款和合同 占应收账款和合同 应收账款坏账准备和
单位名称 余额 产期末 资产期末余额 资产期末余额合计 合同资产减值准备期
余额 数的比例（%） 末余额
第一名 37,826,326.83 37,826,326.83 13.79 1,902,468.51
第二名 31,107,311.87 31,107,311.87 11.34 1,865,807.54
第三名 27,180,697.87 27,180,697.87 9.90 1,251,020.73
第四名 25,503,804.34 25,503,804.34 9.29 1,610,297.24
第五名 25,220,458.12 25,220,458.12 9.19 1,243,455.89
合计 146,838,599.03 146,838,599.03 53.51 7,873,049.91
12.1.4 应收账款质押情况
公司以应收山西中兴网信科技有限公司《运城智慧城市项目智慧教育&智慧食药购买服 务合同书》回款作质押，取得运城财信投资控股有限公司 4,000,000.00 元债权投资。
公司以运城市教育局、盐湖区教育局 2023 年、2024 年应收账款（5556 万）为质押，取
得运城河东联创股权投资合伙企业（有限合伙）借款 5,800,000.00 元。
公司将三县一市智慧教育二期部分设备售后回租，以应收绛县人民政府、闻喜县人民政
府 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止应收账款为质押，袁红生提供连带保证担保取得
上海运晟融资租赁有限公司融资款 35,000,000.00 元。租赁物原值 91,556,448.50 元，净值59,435,394.48 元。
公司以永济市教育局智慧教育二期应收账款为质押，取得山西银行股份有限公司运城分行借款 10,000,000.00 元。
公司以平陆县教育局、芮城县教育局智慧教育二期应收账款为质押，取得兴业银行股份有限公司大同分行、太原分行借款及国内信用证融资 35,000,000.00 元。
公司以运城市教育局、盐湖区教育局智慧教育二期应收账款为质押，取得中国建设银行股份有限公司运城分行借款 13,800,000.00 元。
公司以芮城县教育局智慧教育二期应收账款为质押，取得运城市盐湖区财惠企业管理咨询服务有限公司借款 14,500,000.00 元。
12.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 46,504,758.69 32,657,606.67
合计 46,504,758.69 32,657,606.67
12.2.1 其他应收款
12.2.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 21,009,869.51 10,360,112.93
1 至 2 年 4,625,599.33 17,916,311.89
2 至 3 年 16,674,246.50 4,306,418.35
3 至 4 年 4,243,418.35 115,164.50
4 至 5 年 17,600.00 2,400.00
5 年以上 12,400.00 
