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10,000.00
小计 46,583,133.69 32,710,407.67
减：坏账准备 78,375.00 52,801.00
合计 46,504,758.69 32,657,606.67
12.2.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 3,454,000.00 3,267,094.00
备用金 1,254,982.21 1,628,246.49
往来款 41,781,167.02 27,708,260.11
其他 92,984.46 106,807.07
合计 46,583,133.69 32,710,407.67
12.2.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 46,583,133.69 100.00 78,375.00 0.17 46,504,758.69
其中：
账龄组合 1,032,700.00 2.22 78,375.00 7.59 954,325.00
备用金及保证金等组合 45,550,433.69 97.78 45,550,433.69
合计 46,583,133.69 100.00 78,375.00 0.17 46,504,758.69
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 32,710,407.67 100.00 52,801.00 0.16 32,657,606.67
其中：
账龄组合 1,032,700.00 3.16 52,801.00 5.11 979,899.00
备用金及保证金等组合 31,677,707.67 96.84 31,677,707.67
合计 32,710,407.67 100.00 52,801.00 0.16 32,657,606.67
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 1,032,700.00 78,375.00 7.59
备用金及保证金等组 45,550,433.69
合
合计 46,583,133.69 78,375.00 0.17
5.4.1.4 按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
期初余额 52,801.00 52,801.00
期初余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 25,574.00 25,574.00
本期转回
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 78,375.00 78,375.00
5.4.1.5 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 52,801.00 25,574.00 78,375.00
备用金及保
证金等组合
合计 52,801.00 25,574.00 78,375.00
12.2.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额合计数的比例(%)
第一名 往来款 20,960,847.83 1-4 年 44.99
第二名 往来款 10,623,196.21 1 年以内 22.8
第三名 往来款 9,157,435.40 1 年以内 19.66
第四名 保证金 1,750,000.00 2-3 年 3.76
第五名 往来款 1,000,000.00 1-2 年 2.15
合计 — 43,491,479.44 — 93.36
12.3 长期股权投资
12.3.1 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值
账面余额 备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 105,802,000.00 105,802,000.0 105,802,000.0 105,802,000.00
0 0
对联营、合营企业投 17,494,715.56 17,494,715.56 17,492,952.78 17,492,952.78
资
合计 123,296,715.56 123,296,715.5 123,294,952.7 123,294,952.78
6 8
12.3.2 对子公司投资
被投资单位 期初余额
