76.55% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -43,176,180.53 43,601,212.59 -199.03%
投资活动产生的现金流量净额 -16,869,513.37 -77,642,007.85 78.27%
筹资活动产生的现金流量净额 61,642,004.48 5,960,119.99 -934.24%
现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-4,317.61 万元，主要原因是地方财政紧张，项目回款
进度有所缓慢，且公司依然保持项目投入规模，造成了项目运营成本增加。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净值-1,686.95 万元，主要原因是研发投入较上年度减少。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 6,164.2 万元，增加的主要原因是本期增加银行贷款
7,880 万元.。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类型 务
山西伙 控股 网上经 10,000,000.00 268,700.34 -67,448.31 306,020.9 -277,852.88
乐魅客 子公 营信息
教育科 司 集成
技有限
公司
寰烁科 控股 技术开 50,000,000.00 21,270,270.69 9,824,318.53 113,058.75 -4,298,370.39
技股份 子公 发转让
有限公 司 服务
司
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
山西云时代智慧城市联合 在教育专网、教育云平台、教育大数据、
创新技术有限公司 强 人工智能及其他相关领域开展业务，促
进山西省教育大数据的发展和教育信
息化水平的提高,推动企业发展
运城国金教育信息化投资 投资运城及山西省教育信息化领域项
中心合伙企业（有限合 强 目，推动信息化及相关产业和企业的发
伙） 展
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
2023 年应收账款净额为 24,009.25 万元，占总资产比例
29.33%，主要原因受地方财政资金紧张，未按期支付到期服务费,
占用公司较多的营运资金，如果应收款项无法及时收回，将会对
公司的经营产生较大影响。
应收账款不能及时收回的风险 应对措施：一是加强应收账款管理，董事会牵头成立专项收
款工作组，与客户及财政部门进行沟通洽谈，以提高客户付款速
度，增加资金流入；二是引入战略投资者，在流资紧张的情况下，
寻找合适的战略合作伙伴，通过资本注入缓解资金压力；三是制
定合理的资金管理策略，设立备用金，确保合理的日常开支、短
期和长期资金需求，保证企业的正常运营。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 √是 □否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.(二)
资源的情况
是否存在关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资 □是 √否
以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项 √是 □否 三.二.(五)
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
公司诉讼，一是劳务纠纷 188.1 万元，公司已与员工达成和解，逐步支付中；二是两家供应商案件
428.3 万元（一家 412.5 万元，目前双方已达成执行和解方案；一家 15.8 万元，目前因管辖权异议已驳
回起诉）；涉案金额共计 616.4 万元，不足净资产 10%，不构成重大诉讼。
□是 √否
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限 账面价值 占总资产 发生原因
类型 的比例%
公司以《运城智慧城市项目智
慧 教育&智慧食药购买服务
应收账款 应收账款 质押 4,000,000.00 0.49% 合同书》回款作质押，取得运
城财信投资控股有限公司 400
万元债权投资
应收账款 应收账款 质押 63,832,911.53 7.80% 取得兴业银行大同分行贷款
不动产 无形资产 抵押 1,676,392.74 0.20% 取得山西运城农村商业银行
股份有限公司营业部贷款
取得运城河东联创股权投资
应收账款 应收账款 质押 38,463,867.78 4.70% 合伙企业（有限合伙）债权投
资
应收账款 应收账款 质押 40,248,936.26 4.92% 取得上海运晟融资租赁有限
公司融资款
应收账款 应收账款 质押 30,111,102.52 3.68% 取得运城市盐湖区财惠企业
管理咨询服务有限公司借款
应收账款 应收账款 质押 25,697,200.00 3.14% 取得山西银行股份有限公司
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