查看PDF原文
账款为质押，取得兴业银行股份有限公司大同分行借款10,000,000.00 元。
5.3 预付款项
5.3.1 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 18,314,055.69 92.18 24,045,675.12 94.78
1 至 2 年 1,309,685.31 6.59 421,146.53 1.66
2 至 3 年 244,441.17 1.23 254,981.73 1.01
3 年以上 647,194.48 2.55
合计 19,868,182.17 100.00 25,368,997.86 100.00
5.3.2 本公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：
单位名称 期末余额 未结算原因
1 年以内 1-2 年
运城经济开发区捷联网络科技有限公司 80,000.00 779,608.39 合同尚未完成
广州利铎信息科技有限公司 468,011.80 合同尚未完成
合计 80,000.00 1,247,620.19
5.3.3 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额的
比例（%）
第一名 6,283,921.31 31.63
第二名 3,779,153.38 19.02
第三名 1,566,024.23 7.88
第四名 859,608.39 4.33
第五名 750,000.00 3.77
合计 13,238,707.31 66.63
5.4 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 6,284,883.29 4,445,777.49
合计 6,284,883.29 4,445,777.49
5.4.1 其他应收款
5.4.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,727,199.14 3,160,106.18
1 至 2 年 2,527,636.30 869,709.56
2 至 3 年 792,570.00 502,101.75
3 至 4 年 470,208.85 2,400.00
4 至 5 年 2,400.00
5 年以上 10,070.00 10,070.00
小计 6,530,084.29 4,544,387.49
减：坏账准备 245,201.00 98,610.00
合计 6,284,883.29 4,445,777.49
5.4.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 3,271,794.00 3,423,554.00
备用金 1,679,246.49 544,052.74
往来款 1,416,569.06 420,656.00
其他 162,474.74 156,124.75
合计 6,530,084.29 4,544,387.49
5.4.1.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
期初余额 98,610.00 98,610.00
期初余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
本期计提 146,591.00 146,591.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 245,201.00 245,201.00
5.4.1.4 本公司本期无重要的坏账准备转回或收回情况。
5.4.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额合计
数的比例(%)
第一名 保证金 1,750,000.00 1-2 年 26.80
第二名 往来款 1,000,000.00 1 年以内 15.31
第三名 往来款 320,000.00 3-4 年 4.90
第四名 备用金 275,000.00 1 年以内 4.21
第五名 保证金 250,000.00 2-3 年 
