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3.83
合计 — 3,595,000.00 — 55.05
5.4.1.6 本公司本期无涉及政府补助的其他应收款。
5.4.1.7 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
5.4.1.8 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
5.5 存货
5.5.1 存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在途物资 4,619,882.03 4,619,882.03 6,402,831.83 6,402,831.83
原材料 6,112,258.95 1,030,247.58 5,082,011.37
库存商品 18,794,567.71 2,581,491.94 16,213,075.77 21,891,768.29 70,856.90 21,820,911.39
发出商品 861,859.72 861,859.72 864,742.24 864,742.24
其他 50,985.09 50,985.09 26,941.60 26,941.60
合计 24,327,294.55 2,581,491.94 21,745,802.61 35,298,542.91 1,101,104.48 34,197,438.43
5.5.2 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
存货种类 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
库存商品 1,101,104.48 1,480,387.46 2,581,491.94
合计 1,101,104.48 1,480,387.46 2,581,491.94
5.6 一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额 备注
一年内到期的长期应收款 585,675.94 4,239,148.01 详见附注 5.8
合计 585,675.94 4,239,148.01
5.7 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 343,104.08 12,676,950.16
预缴企业所得税 27,308.80
合计 370,412.88 12,676,950.16
5.8 长期应收款
5.8.1 长期应收款情况
期末余额
项目 未确认融 折现率区间
账面余额 坏账准备 资收益 账面价值
分期收款销售商品
1 年以内 661,210.28 75,534.34 585,675.94 贷款基准利率
1 年至 2 年 661,210.28 51,543.81 609,666.47 贷款基准利率
2 年至 3 年 660,698.01 26,377.75 634,320.26 贷款基准利率
3 年以上 贷款基准利率
合计 1,983,118.57 153,455.90 1,829,662.67
报表列示 1,983,118.57 153,455.90 1,829,662.67
一年内到期的非流动资产 661,210.28 75,534.34 585,675.94 一年以内的
长期应收款 1,321,908.29 77,921.56 1,243,986.73 超过一年的
续
期初余额
项目 未确认融资 折现率区间
账面余额 坏账准备 收益 账面价值
分期收款销售商品
1 年以内 4,490,430.28 251,282.27 4,239,148.01 贷款基准利率
1 年至 2 年 661,210.28 75,534.34 585,675.94 贷款基准利率
2 年至 3 年 661,210.28 51,543.81 609,666.47 贷款基准利率
3 年以上 660,698.01 26,377.75 634,320.26 贷款基准利率
期初余额
项目 未确认融资 折现率区间
账面余额 坏账准备 收益 账面价值
合计 6,473,548.85 404,738.17 6,068,810.68
报表列示 6,473,548.85 404,738.17 6,068,810.68
一年内到期的非流动资产 4,490,430.28 251,282.27 4,239,148.01 一年以内的
长期应收款 1,983,118.57 153,455.90 1,829,662.67 超过一年的
5.8.2 项目说明
客户名称 收款期限 分期 期末账面余额 未确认融资 账面价值 折现率
收益 （%）
客户甲 2016 至 2025 10 年 10 期 1,983,118.57 153,455.90 1,829,662.67 4.90
年
合计 1,983,118.57 153,455.90 1,829,662.67
5.9 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 持股比例 期初余额 权益法下 期末余额
（%） 追加投资 减少投资 确认的投 计提减值
资损益 准备
一、联营企
业
运城国金教
育信息化投
资中心合伙 18.50 17,000,000.00 17,000,000.00
企业（有限
合伙）
山西云时代
智慧城市联
合创新技术 24.50 470,444.94 22,507.84 492,952.78
有限公司
合计 17,470,444.94 22,507.84 17,492,952.78
5.10 其他非流动金融资产
5.10.1 其他非流动金融资产分类
项目 期末余额 期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,051,000.00 
