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32,710,407.67 26,293,809.72
减：坏账准备 52,801.00 18,540.00
合计 32,657,606.67 26,275,269.72
12.2.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 3,267,094.00 3,139,554.00
备用金 1,628,246.49 390,891.04
往来款 27,708,260.11 22,659,823.59
其他 106,807.07 103,541.09
合计 32,710,407.67 26,293,809.72
12.2.1.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
期初余额 18,540.00 18,540.00
期初余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 34,261.00 34,261.00
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 52,801.00 52,801.00
12.2.1.4 本公司本期无重要的坏账准备转回或收回情况。
12.2.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额合计
数的比例(%)
第一名 往来款 1 年以内、1-2 年、
20,629,898.35 2-3 年 63.07
第二名 往来款 3,315,409.88 1 年以内 10.14
第三名 往来款 2,746,551.93 1 年以内、1-2 年 8.40
第四名 保证金 1,750,000.00 1-2 年 5.35
第五名 往来款 1,000,000.00 1 年以内 3.06
合计 — 29,441,860.16 — 90.02
12.2.1.6 本公司本期无涉及政府补助的其他应收款。
12.2.1.7 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
12.2.1.8 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
12.3 长期股权投资
12.3.1 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 105,802,000.00 105,802,000.00 105,802,000.00 105,802,000.00
对联营、合营企业
投资 17,492,952.78 17,492,952.78 17,470,444.94 17,470,444.94
合计 123,294,952.78 123,294,952.78 123,272,444.94 123,272,444.94
12.3.2 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提减 减值准备期
减少 值准备 末余额
山西寰烁公共教育
科技有限公司 51,500,000.00 51,500,000.00
寰烁科技股份有限
公司 37,152,000.00 37,152,000.00
贵州寰烁公共教育
科技有限公司 9,300,000.00 9,300,000.00
山西伙乐魅客教育
科技有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00
深圳甲昇科技有限
公司 6,500,000.00 6,500,000.00
合计 105,802,000.00 105,802,000.00
12.3.3 对联营、合营企业投资
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
山西云时代智慧城市联
合创新技术有限公司 470,444.94 22,507.84 492,952.78
运城国金教育信息化投
资中心合伙企业（有限 17,000,000.00 17,000,000.00
合伙）
合计 17,470,444.94 22,507.84 17,492,952.78
12.4 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 203,003,576.25 141,570,425.19 193,027,515.41 119,579,361.83
其他业务 248,885.03 298,190.17
合计 203,252,461.28 141,570,425.19 193,325,705.58 119,579,361.83
12.4.1 主营业务按产品类别分项列示
本期发生额 上期发生额
产品
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
智慧教育云平台 202,888,900.49 141,570,425.19 188,614,744.90 118,438,376.72
智慧教育运营、技术咨
询服务 111,359.44 3,811,266.09 546,631.13
其他 3,316.
