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47,506.40 202,979.69 242,796.39 7,689.70
其中：（1）医疗保险费 47,319.40 199,782.93 239,533.73 7,568.60
（2）工伤保险费 187.00 3,196.76 3,262.66 121.10
（3）生育保险费 - - - -
4、住房公积金 7,928.00 136,738.00 139,635.00 5,031.00
5、工会经费和职工教育经费 - - - -
6、短期带薪缺勤 - - - -
7、其他 - - - -
合计 155,862.90 2,576,181.27 2,656,425.44 75,618.73
5.7.3 设定提存计划列示
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
1.基本养老保险费 18,694.00 319,652.40 326,236.64 12,109.76
2.失业保险费 584.20 9,989.18 10,194.95 378.43
合计 19,278.20 329,641.58 336,431.59 12,488.19
5 合并财务报表项目附注（续）
5.8 应交税费
税种 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
增值税 - -
印花税 - 22,722.81
城市维护建设税 - 118.02
个人所得税 9,182.10 13,333.63
教育费附加 - 590.08
其他税费 - 0.04
合计 9,182.10 36,764.58
5.9 其他应付款
5.9.1 其他应付款汇总情况
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 951,660.00 32,964.37
合计 951,660.00 32,964.37
5.9.2 其他应付款
5.9.2.1 按款项性质列示其他应付款
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
往来款 951,660.00 32,964.37
5.9.2.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无
5 合并财务报表项目附注（续）
5.10 股本
2022 年 本次变动增减（+、-） 2023 年
项目 12 月 31 日 公积金转 12 月 31 日
发行新股 送股 股 其他 小计
股份总数 24,736,900.00 - - - - - 24,736,900.00
5.10.1 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司注册资本和股本均为人民币 24,736,900.00 元，与本公
司《营业执照》和章程等法律文件一致。
5.11 资本公积
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价） 67,796,338.56 - - 67,796,338.56
其他资本公积 - - - -
合计 67,796,338.56 - - 67,796,338.56
5.12 盈余公积
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积 3,217,421.97 - - 3,217,421.97
5.13 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -93,516,685.30 -86,152,194.83
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) - -
调整后期初未分配利润 -93,516,685.30 -86,152,194.83
加：本期归属于公司所有者的净利润 -3,184,957.65 -7,364,490.47
减：提取法定盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 -96,701,642.95 -93,516,685.30
5 合并财务报表项目附注（续）
5.14 营业收入及营业成本
5.14.1 营业收入及营业成本
项目 2023 年度 
