3.58 3.54 -
存货周转率 3.12 2.79 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 2.75% -8.31% -
营业收入增长率% 0.68% -19.76% -
净利润增长率% -71.75% -41.89% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 10,097,240.01 5.84% 4,049,115.93 2.34% 149.37%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 52,111,364.77 30.16% 44,484,428.53 25.74% 17.15%
存货 49,557,549.05 28.68% 61,366,428.00 35.51% -19.24%
固定资产 16,888,256.01 9.76% 19,995,788.02 11.57% -15.64%
无形资产 4,981,720.64 2.88% 4,732,296.78 2.74% 5.27%
短期借款 63,000,000 38.46% 40,080,064.81 23.20% 57.19%
应付账款 12,633,655.45 7.31% 8,372,098.91 4.85% 50.90%
项目重大变动原因：
1、货币资金变动比率较上年同期增长 149.37%，主要原因是本报告期增加短期流动资金 贷款所致。
2、短期借款变动比率较上年同期增长 57.19%，原因是本报告期因经营需求，增加了短 期借款的贷款金额；
3、应付账款变动比率较上年同期增长 50.90%，原因是本报告期向供应商延长了账期。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同
项目 占营业收 占营业收 期金额变动比
金额 入的比 金额 入的比 例%
重% 重%
营业收入 172,795,545.04 - 171,630,585.80 - 0.68%
营业成本 131,609,269.37 76.16% 139,053,590.78 80.47% -5.35%
毛利率% 23.84% - 18.98% - -
销售费用 15,083,789.51 8.73% 7,691,679.11 4.45% 96.11%
管理费用 12,630,486.13 7.31% 9,001,145.08 5.21% 40.32%
研发费用 11,756,259.42 6.80% 9,204,449.32 5.33% 27.72%
财务费用 1,787,310.88 1.03% 1,150,201.25 0.67% 55.39%
信用减值 22,079.13 0.01% -479,072.85 -0.28% 104.61%
损失
资产减值
损失
其他收益 1,546,310.00 0.89% 1,554,661.97 0.90% -0.54%
营业利润 981,519.85 0.57% 6,245,076.30 3.61% -84.28%
营业外收 49,072.13 0.03% 513,801.96 0.30% -90.45%
入
营业外支 25,369.29 0.01% 152,100.00 0.09% -83.32%
出
净利润 1,924,715.49 1.11% 6,814,220.45 3.94% -71.75%
项目重大变动原因：
1、销售费用变动比例较上年增长 96.11%，原因是本报告期公司对品牌进行重塑，加大 了推广的费用；同时，为了激励业务人员提升业绩，对创造业绩的销售负责人的奖金分 配较高；
2、管理费用变动比例较上年增长 40.32%，原因是本报告期公司提升了员工的福利、薪
酬等待遇；
3、研发费用变动比例较上年增长 27.72%，原因是本报告期公司为了进行新产品、新技
术的开发，对生物合成等研发加大了投入；
4、财务费用变动比例较上年增长 55.39%，原因是本报告期经营需求对短期借款的额度
提升。
5、信用减值损失变动比例较上年增长较多，主要原因是上期账龄较长的应收账款存在
回款，按政策计提的坏账准备转回较多所致。
6、营业利润及净利润变动较上年同期下降超过 30.00%，原因是公司本报告期公司品牌
重塑、加大市场推广等增加了相关费用，致营业利润及净利润变化较大。
7、营业外收入及营业外支出变动较上年同期下降比率超过 30%，原因是公司本报告期在
公司管理能力提升，经营外的收支管控到位。
8、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 172,688,831.78 171,580,176.95 0.65%
其他业务收入 106,713.26 50,408.85 111.70%
主营业务成本 131,609,269.37 139,053,590.78 -5.35%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收 营业成 毛利率比
类别/项 营业收入 营业成本 毛利 入比上 本比上 上年同期
目 率% 年同期 年同期 增减百分
增减% 增减% 比
全部产 172,795,545.04 131,609,269.37 23.84% 0.68% -5.35% 4.85%
品收入
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
近两年公司营业收入波动较为稳定；营业成本较上年同期降低 5.35%，毛利率较上年同 期提高 4.85%，主要原因是核心原料成本整体下降导致。
主要客户情况
单位：元
序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联
号 比% 关系
1 客户 1 85,819,744.38 49.67% 否
2 客户 4 14,122,329.15 8.17% 否
3 客户 2 9,691,096.73 5.61% 否
4 客户 6 2,114,880.21 1.22% 否
5 客户 7 2,092,864.27 1.21% 否
合计 113,840,914.74 65.88% -
主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 供应商 1 19,665,035.95 22.13% 否
2 
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