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297,100.91 270,713.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9,591.67 4,249.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金及现金等价物的期末余额 101,021.76 110,613.43
减：现金及现金等价物的期初余额 110,613.43 106,364.39
现金及现金等价物净增加额 -9,591.67 4,249.04
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—现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 101,021.76 110,613.43
其中：库存现金 76,160.85 85,752.52
可随时用于支付的银行存款 24,860.91 24,860.91
可随时用于支付的其他货币资金 - -
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 101,021.76 110,613.43
六、关联方关系及其交易
关联方关系
—本公司的股东情况
对本企业 对本企业 与本公司 法定代表
公司名称 注册地 主营业务 注册资本（万元） 的持股比 的表决权 关系 人
例(%) 比例(%)
兴办各类实体（ 具体项目另行
申报 ）；设计、开发、生产、销 公司第一
深圳市凯瑞达实业有限公司 深圳市 售、安装计算机硬件及软件；工 2,350.00 17.76 17.76 李爱云
业及办公自动化系统的设计、开 大股东
发、安装；国内商业、物资供销
80
对本企业 对本企业 与本公司 法定代表
公司名称 注册地 主营业务 注册资本（万元） 的持股比 的表决权 关系 人
例(%) 比例(%)
业（ 不含专营、专卖、专控商
品 ）；各类投资信息咨询。
—本公司的子公司情况
持股比例
公司名称 注册资本（万元） 经营范围 是否合并
直接 间接
建筑材料，金属材料，化工原料（化学危险品
除外），普通机械，电器机械及器材，电子计算
汕头市宏业经济发展公司 1,218.00 机及配件，电话通信设备，五金、交电、化工 100.00 - 否
（化学危险品除外），百货，陶瓷制品，日用杂
品，机械设备租赁，实业投资
物业管理，普通机械，电器机械及器材，电话
汕头市宏业物业公司 300.00 通信设备，建筑材料，金属材料，五金、交电， 100.00 - 否
百货
汕头经济特区龙湖区华龙 80.00 卡拉 OK，美容，美发，健身房，蒸气浴，健身 78.00 - 否
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上述子公司均自 1999 年起全部处于停产状态，未纳入合并财务报表范围。
—不存在控制关系的其他关联方
公司名称 与本公司关系
81
汕头市建筑安装工程总公司 持有公司 6.73%的股份
汕头经济特区金达实业总公司 持有公司 4.67%的股份
汕头市金园区金达有限公司 持有公司 2.34%的股份
汕头市宏业电脑有限公司 公司持有其 20%的股份
关联方交易情况:
截至本财务报告批准报出日，公司不存在需披露的关联方交易情况。
关联方应收应付款项
—应收项目
期末金额 期初金额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 汕头经济特区金达实业总公司 5,558,437.01 5,558,437.01 5,558,437.01 5,558,437.01
其他应收款 汕头
