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3,000.41 100.00 138.32 4.61 2,862.09
合计 3,000.41 100.00 138.32 4.61 2,862.09
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 26,363.52 100.00 1,215.36 4.61 25,148.16
其中：账龄组合 26,363.52 100.00 1,215.36 4.61 25,148.16
合计 26,363.52 100.00 1,215.36 4.61 25,148.16
5． 本期无单项计提坏账准备的其他应收款。
6． 按组合计提坏账准备的其他应收款
（1）账龄组合
期末余额
账龄 计提比例
账面余额 坏账准备 （%）
1 年以内 3,000.41 138.32 4.61
合计 3,000.41 138.32 4.61
7． 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 1,215.36 --- --- 1,215.36
期初余额在本期 --- --- --- ---
—转入第二阶段 --- --- --- ---
—转入第三阶段 --- --- --- ---
—转回第二阶段 --- --- --- ---
—转回第一阶段 --- --- --- ---
本期计提 --- --- --- ---
本期转回 1,077.04 --- --- 1,077.04
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
本期转销 --- --- --- ---
本期核销 --- --- --- ---
其他变动 --- --- --- ---
期末余额 138.32 --- --- 138.32
8． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账 --- --- --- --- --- ---
准备
按组合计提坏账 1,215.36 --- 1,077.04 --- --- 138.32
准备
其中：账龄组合 1,215.36 --- 1,077.04 --- --- 138.32
合计 1,215.36 --- 1,077.04 --- --- 138.32
9． 本期无实际核销的其他应收款。
10． 按欠款方归集的期末其他应收款
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
住房公积金 代扣款项 3,000.41 1 年以内 100.00 138.32
合计 --- 3,000.41 --- 100.00 138.32
11． 涉及政府补助的其他应收款
本报告期无涉及政府补助的其他应收款。
12． 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况
本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。
13． 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额
本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
对子公司投资 100,000.00 --- 100,000.00 100,000.00 --- 100,000.00
合计 100,000.00 --- 100,000.00 100,000.00 --- 100,000.00
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期
值准备 末余额
佛山市华宇兴通 100,000.00 100,000.00 --- --- 100,000.00 --- ---
信设备有限公司
合计 100,000.00 100,000.00 --- --- 100,000.00 --- ---
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 23,877,678.97 1
