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9,111,884.63
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 2,152,455.85 1,657,672.00
往来款 3,545,103.77 7,331,074.07
社保公积金 96,641.14
其他 29,147.03 123,138.56
合计 5,823,347.79 9,111,884.63
（3）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2022 年 1 月 1 日余额 326,394.66 195,109.55 521,504.21
2022 年 1 月 1 日余额在
本期
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 352,914.71 352,914.71
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022 年 12 月 31 日余额 679,309.37 195,109.55 874,418.92
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 521,504.21 352,914.71 874,418.92
合计 521,504.21 352,914.71 874,418.92
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
10,762,100.0 10,762,100.0
对子公司投资 9,817,000.00 9,817,000.00
0 0
对联营、合营
企业投资
10,762,100.0 10,762,100.0
合计 9,817,000.00 9,817,000.00
0 0
1.对子公司投资
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
青岛浩海红外信息技术有限公 2,000,000.00 2,000,000.00
司
青岛波塞冬智能机器有限公司 5,272,000.00 250,000.00 5,522,000.00
山东华夏厚朴智能科技有限公 10,000.00 10,000.00
司
青岛根石感知人工智能有限公 2,535,000.00 660,000.00 3,195,000.00
司
青岛法拉格科技有限公司 35,100.00 35,100.00
合计 9,817,000.00 945,100.00 10,762,100.00
（四）营业收入、营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 161,799,630.19 108,907,035.48 136,339,440.78 94,090,429.59
其他业务 1,302,654.87 1,031,056.25 1,302,654.87 1,025,402.35
合计 163,102,285.06 109,938,091.73 137,642,095.65 95,115,831.94
（五）投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益 117,798.48 168,963.28
合计 117,798.48 168,963.28
青岛浩海网络科技股份有限公司
董事会
