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6,348,413.75 3,174,206.88 50
3 年以上 454,975.97 454,975.97 100
合计 96,032,822.76 8,367,127.66
2． 计提、收回或转回的坏账准备情况
本期增加 本期减少
项目 2022-12-31 本期转 2023-12-31
本期计提 其他增加 回 本期核销 其他
坏账准备 5,249,949.35 3,117,178.31 8,367,127.66
合计 5,249,949.35 3,117,178.31 8,367,127.66
3． 按欠款方归集的余额前五名应收账款
单位名称 2023-12-31 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
芜湖延锋云鹤汽车座椅有限公司 25,334,489.79 26.38 1,266,724.49
上海耀淳新材料科技有限公司 14,419,906.69 15.02 720,995.33
福州宝林橡塑有限公司 7,842,864.44 8.17 392,143.22
富卓汽车内饰(安徽)有限公司 7,569,075.90 7.88 378,453.80
芜湖瑞泰汽车零部件有限公司 6,066,235.51 6.32 303,311.78
合计 61,232,572.33 63.77 3,061,628.62
4． 截至 2023 年 12 月 31 日止，应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股
东单位或个人欠款。
注释2． 其他应收款
项目 2023-12-31 2022-12-31
应收利息
应收股利
其他应收款 25,949,411.26 32,504,712.05
合计 25,949,411.26 32,504,712.05
1． 其他应收款
（1） 其他应收款分类披露
2023-12-31
种类 账面余额 坏账准备
预期信用 账面价值
金额 比例（%） 金额 损失率
(%)
按单项计提坏账准备的其 273,600.00 1.04 273,600.00 100.00
他应收款
按组合计提坏账准备的其 25,966,017.52 98.96 16,606.26 0.19 25,949,411.26
他应收款
其中：信用风险极低 25,633,892.33 97.69
的金融资产组合
账龄组合 332,125.19 1.27 16,606.26 5.00 315,518.93
合计 26,239,617.52 100.00 324,247.03 1.24 25,949,411.26
续：
种类 2022-12-31
账面余额 坏账准备 账面价值
预期信用
金额 比例（%） 金额 损失率
(%)
按单项计提坏账准备的其 273,600.00 0.83 273,600.00 100.00
他应收款
按组合计提坏账准备的其 32,526,927.37 99.17 22,215.32 0.07 32,504,712.05
他应收款
其中：信用风险极低的金融 32,329,621.07 98.56 32,329,621.07
资产组合
账龄组合 197,306.30 0.60 22,215.32 11.26 175,090.98
合计 32,800,527.37 100.00 295,815.32 0.90 32,504,712.05
其他应收款分类的说明：
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款
账龄 2023-12-31
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率(%)
1 年以内 332,125.19 16,606.26 5%
合计 332,125.19 16,606.26 5%
（2） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发生 用损失（已发生信
信用减值） 用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 295,815.32 295,815.32
2023 年 1 月 1 日其他应收
款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 279,209.06 279,209.06
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 16,606.26 16,606.26
（3） 坏账准备的情况
项目 2022-12-31 本期增加 本期减少 2023-12-31
本期计提 其他增加 本期转回 本期核销 其他
坏账准备 295,815.32 279,209.06 16,606.26
合计 295,815.32 279,209.06 16,606.26
（4） 其他应收款按款项性质分类情况
项目 2023-12-31 2022-12-31
备用金 117,783.06 110,428.00
合并范围内关联方余额 25,633,892.33 32,329,621.07
其他 197,735.87 360,478.30
合计 25,949,411.26 32,800,527.37
（5） 
