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龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,279,856.44 246,630.50
1～2 年 4,461.71 68,275.67
合计 1,284,318.15 314,906.17
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,243,301.19 5,581.67
押金保证金 275,694.00
代扣代缴款 41,016.96 33,630.50
合计 1,284,318.15 314,906.17
减：坏账准备 62,388.15 558.17
净额 1,221,930.00 314,348.00
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失(已发生信
用减值） 用减值)
期初余额 558.17 558.17
期初余额在本期
——转入第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失(已发生信
用减值） 用减值)
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 61,829.98 61,829.98
本期转回
本期核销
其他减少
期末余额 62,388.15 62,388.15
④坏账准备的情况
本期变动额
类别 期初余额 计提 转回 转销或核销 其他减少 期末余额
坏账准备 558.17 61,829.98 62,388.15
合计 558.17 61,829.98 62,388.15
④按欠款方归集的期末其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
广州市星杰玩具有限公司 往来款 1,238,146.70 1 年以内 96.40 61,907.34
员工社保、公积金 代扣代缴款 41,016.96 1 年以内 3.19
合计 / 1,279,163.6 / 99.59 61,907.34
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4.存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
原材料 257,374.19 257,374.19 297,920.56 297,920.56
库 存 商 5,148,318.5 5,148,318.5 10,185,622.43 10,185,622.43
品 8 8
5,405,692.7 5,405,692.7 10,483,542.99 10,185,622.43 297,920.56
合计 7 7
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
10,185,622.4 10,185,622.43
库存商品 3
10,185,622.4 10,185,622.43
合计 3
5.其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 1,760,211.27 1,268,990.61
合计 1,760,211.27 1,268,990.61
6.长期股权投资
本期增减变动
权益法下确 其他综 减值准备
被投资单位 期初余额 其他权益 宣告发放现金 计提减 期末余额
追加投资 减少投资 认的投资损 合收益 其他 期末余额
变动 股利或利润 值准备
益 调整
（1）联营企业
中科星原小象机器人 7,999,168.44 2,338,000.00 -
（深圳）有限公司 453,879.96 5,207,288.48
湖南星原小象机器人 12,697.86 1,054,726.85 -246.19
有限公司 1,067,178.52
