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樊庚 2021 年可抵扣亏损 531,890.32 元
星原 2022 年可抵扣亏损 12,492,727.25
元；
2027 17,475,940.63 甄徽 2022 年可抵扣亏损 4,436,651.62
元；
樊庚 2022 年可抵扣亏损 546,561.76 元
2028 793,563.22 793,563.22 星原 2018 年度亏损 793563.22 元
合计 52,406,072.90 35,000,406.21 /
12.应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 3,817,600.00 3,144,400.00
合计 3,817,600.00 3,144,400.00
13.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 201,127.66 1,158,705.46 1,029,531.20 330,301.92
二、离职后福利—设定提存计划 139,781.61 139,592.57 189.04
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 201,127.66 1,298,487.07 1,169,123.77 330,490.96
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 201,127.66 968,319.08 839,259.38 330,187.36
二、职工福利费 94,075.84 94,075.84
三、社会保险费 81,783.54 81,668.98 114.56
其中：1. 医疗保险费 80,372.98 80,260.70 112.28
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
2. 工伤保险费 1,410.56 1,408.28 2.28
3. 生育保险费
四、住房公积金 14,527.00 14,527.00
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 201,127.66 1,158,705.46 1,029,531.20 330,301.92
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 135,583.52 135,400.21 183.31
2、失业保险费 4,198.09 4,192.36 5.73
合计 139,781.61 139,592.57 189.04
14.应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 122,193.91 889.77
城市维护建设税 78.87 18.82
教育费附加 97.69 18.82
代扣代缴个人所得税 30.00
合计 122,370.47 957.41
15.其他应付款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 3,284,510.92 1,000,268.72
合计 3,284,510.92 1,000,268.72
（2）其他应付款
①按款项性质列示的其他应付款
项目 期末余额 期初余额
投资款 20.00
项目 期末余额 期初余额
往来款 3,223,497.84 904,685.08
应付费用 61,013.08 95,563.64
合计 3,284,510.92 1,000,268.72
16.一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 593,474.15
合计 593,474.15
17.租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁应付款 5,708,608.64
减：未确认融资费用 1,030,495.03
减：一年内到期的租赁负债 593,474.15
合计 4,084,639.46
18.预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 民事判决书[(2023)粤 0113 民初 503
1,238,146.70 号]一审败诉，二审起诉中
合计 1,238,146.70
19.股本
本期增减变动（＋、－）
项目 期初余额 送 公积金 其 期末余额
发行新股 小计
股 转股 他
股份总数 59,080,000.00 59,080,000.00
20.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,912,000.00 3,912,000.00
其他资本公积 440,008.23 
