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20,139.99 1,242,307.41
保证金 62,694.00
往来款及其他 1,049,084.25 112,196.93
合计 1,369,224.24 1,417,198.34
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁支付的现金 112,696.17 964,116.64
合计 112,696.17 964,116.64
38.合并现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
-
净利润 2,447,950.19
16,226,795.09
加：资产减值损失
10,185,622.43
信用减值损失 166,910.13 190,109.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 202,165.02 729,997.57
无形资产摊销 986,443.08 986,443.11
长期待摊费用摊销 63,043.20 7,004.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填
-288,460.24
列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 142,739.43 252,331.41
投资损失(收益以“－”号填列) 454,126.15 -64.60
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -41,797.31 -48,790.75
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -5,107,772.21 704,467.21
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -3,607,362.09 -72,160.93
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 4,491,491.71 3,088,023.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 -90,522.94 -203,812.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,001,685.08 64,370.47
减：现金的期初余额 64,370.47 1,648,914.29
加：现金等价物的期末余额
项目 本期金额 上期金额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 937,314.61 -1,584,543.82
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,001,685.08 64,370.47
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 1,001,685.08 64,370.47
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,001,685.08 64,370.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
39.政府补助
（1）计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表
种类（与资产相关/ 计入当期损
补助项目 金额 列报项目
与收益相关） 益的金额
增值税加计抵减 与收益有关 11,483.17 其他收益
个税手续费返还 与收益有关 109.47 其他收益
合计 / 11,592.64 /
附注六、在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例（%）
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海樊庚智能科 信息技术服 非同一控制
技有限公司 广州 上海 100.00
务 下企业合并
上海甄徽项目管 信息技术服 非同一控制
理有限公司 广州 上海 100.00
务 下企业合并
2.在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的联营企业
持股比例（%） 对合营企业或
合营企业或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 联营企业投资
业名称 直接 间接 的会计处理方
法
中科星原小象机器
广东 广东 信息技术服务 40.00 权益法
人（深圳）有限公司
湖南星原小象机器
湖南 湖南 专用设备制造 40.00 权益法
人有限公司
（2）重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
项目 中科星原小象机器人（深 中科星原小象机器人（深
圳）有限公司 圳）有限公司
流动资产 17,309,136.42 19,997,922.10
非流动资产
资产合计 17,309,136.42 19,997,922.10
流动负债 783,915.22 
