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4.00
4～5 年 295,674.00
合计 295,674.00 295,674.00
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账 295,674.00 100.00 295,674.00 100.00
款
按组合计提坏账准备的应收账
款
其中：信用风险组合
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
合计 295,674.00 / 295,674.00 /
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款 295,674.00 100.00 295,674.00 100.00
按组合计提坏账准备的应收账
款
其中：信用风险组合
合计 295,674.00 / 295,674.00 /
按单项计提坏账准备：
期末余额
应收账款（按单位） 预期信用损失率
应收账款 坏账准备 计提理由
（%）
湖北恒辉玩具有限公司 295,674.00 295,674.00 100.00 预计难以收回
295,674.0 295,674.0 / /
合计
0 0
（3）坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 295,674.00 295,674.00
合计 295,674.00 295,674.00
（4）按欠款方归集的期末应收账款情况
占应收账款期末余额
债务人名称 期末余额 坏账准备金额
合计数的比例(%)
湖北恒辉玩具有限公司 295,674.00 100.00 295,674.00
合计 295,674.00 100.00 295,674.00
2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 10,551,728.10 10,140,108.42
合计 10,551,728.10 10,140,108.42
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 2,789,741.95 1,499,333.20
1～2 年 1,419,903.88 4,940,775.22
2～3 年 4,940,775.22 3,700,000.00
3～4 年 1,463,214.39
合计 10,613,635.44 10,140,108.42
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 1,238,146.70
押金保证金 62,694.00
代扣代缴款 33,317.06 16,735.32
关联方往来款 9,342,171.68 10,060,679.10
合计 10,613,635.44 10,140,108.42
减：坏账准备 61,907.34
净额 10,551,728.10 10,140,108.42
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计
预期信用损 损失（未发生信用减 用损失(已发生信用
失 值） 减值)
期初余额
期初余额在本期
——转入第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计
预期信用损 损失（未发生信用减 用损失(已发生信用
失 值） 减值)
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 61,907.34 61,907.34
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 61,907.34 61,907.34
④坏账准备的情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 转回 转销或核销
坏账准备 61,907.34 61,907.34
合计 
