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61,907.34 61,907.34
⑤按欠款方归集的期末其他应收款情况
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
上海甄徽项目管理有限公 关联方往来
7,823,893.49 2～4 年 73.72
司 款
上海樊庚智能科技有限公 关联方往来
1,518,278.19 1 年以内 14.30
司 款
61,907.3
广州市星杰玩具有限公司 往来款 1,238,146.70 1 年以内 11.67
4
员工社保、公积金 代扣代缴款 33,317.06 1 年以内 0.31
10,613,635.4
合计 / / 100.00 /
4
3.长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值 账面价值
对子公司投资 31,932,000.00 31,932,000.00 31,792,020.00 31,792,020.00
对联营、合营企业
合计 31,932,000.00 31,932,000.00 31,792,020.00 31,792,020.00
（1）对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
上海樊庚智能科
1,800,010.00 10.00 1,800,000.00
技有限公司
上海甄徽项目管
30,132,010.00 10.00 30,132,000.00
理有限公司
31,932,000.0
合计 31,932,020.00 20.00
0
4.营业收入和营业成本
（1）营业收入与营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,415,094.32 1,184,894.47
合计 1,415,094.32 1,184,894.47
（2）主营业务按类型列示
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
版权授权收入 1,415,094.32 1,184,894.47
合计 1,415,094.32 1,184,894.47
附注十二、补充资料
1.当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 288,460.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,234.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计（影响利润总额） 186,226.11
减：所得税影响数
非经常性损益净额（影响净利润）
其中：影响少数股东损益
影响归属于母公司普通股股东净利润合计 186,226.11
2.净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益(元/股)
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.56 0.04 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司
8.83 0.04 0.04
普通股股东的净利润
附注十三、财务报表之批准
公司本年度财务报表经董事会批准。
董事长： 何志华
广州星原高科技产业股份有限公司
二〇二四年四月三十日
附件 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和
负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公 司财务报表无影响。
公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 288,460.24
其他营业外收入和支出 -102,234.13
