权资产较期初减少主要是由于本期子公司部分项目终止原签订的长期租赁协议并重新商谈
新的租赁条件，按原协议确认的使用权资产转出所致。
3. 商誉较期初减少主要是由于本期期末对商誉进行了减值测试，受医保政策影响，余干仁和医院及
杭州慈养护理院、杭州养和护理院盈利不及预期，计提了商誉减值所致。
4. 预收账款较期初减少主要是由于本期部分预收账款达到确认损益的条件结转所致。
5. 合同负债较期初减少主要是由于部分形成合同负债的合同满足终止确认条件转出所致。
6. 应付职工薪酬较期初减少主要是由于子公司众安康部分后勤项目到期撤场导致本期员工人数减
少，应付工资相应减少所致。
7. 租赁负债较期初减少主要是由于本期子公司部分项目终止原签订的长期租赁协议并重新商谈新
的租赁条件，按原协议确认的租赁负债转出所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
项目 本期 上年同期 本期与上年
金额 占营业收入 金额 占营业收入 同期金额变
的比重% 的比重% 动比例%
营业收入 766,138,546.27 - 984,652,750.76 - -22.19%
营业成本 639,628,154.14 83.49% 918,814,979.55 93.31% -30.39%
毛利率% 16.51% - 6.69% - -
销售费用 16,515,968.44 2.16% 26,836,228.55 2.73% -38.46%
管理费用 108,609,936.87 14.18% 143,539,728.00 14.58% -24.33%
财务费用 277,153,700.19 36.18% 307,042,565.60 31.18% -9.73%
投资收益 1,702,090.71 0.22% 191,130,701.60 19.41% -99.11%
公允价值变动收益 -33,417,040.29 -4.36% -55,948,823.10 -5.68% 40.27%
资产减值损失 -221,228,139.37 -28.88% -32,239,717.40 -3.27% -586.20%
资产处置收益 -4,359,231.37 -0.57% -123,097.55 -0.01% -3,441.28%
所得税费用 -7,764,378.01 -1.01% 30,685,105.80 3.12% -125.30%
项目重大变动原因：
1. 营业收入较上年同期下降主要是由于公司部分后勤项目到期未能续签、养老会员卡销售下降、托
管医院受医保政策影响利润下滑导致医院托管收入下降、本期较上年同期合并范围减少江阴百意
中医医院及昆山昆海医院所致。
2. 营业成本较上年同期下降主要是由于公司部分后勤项目到期未能续签、上年同期子公司青岛亲和
源受诉讼影响一次性加速摊销装修余额至成本、本期较上年同期合并范围减少江阴百意中医医院
及昆山昆海医院所致。
3. 销售费用较上年同期下降主要是由于公司部分后勤项目到期未能续签，项目销售费用减少所致。4. 管理费用较上年同期下降主要是由于公司部分后勤项目到期未能续签、本期较上年同期合并范围
减少江阴百意中医医院及昆山昆海医院所致。
5. 财务费用较上年同期下降主要是由于公司上年进行了两笔债务重组，债务本金减少所致。
6. 投资收益较上年同期下降主要是由于公司上年进行了两笔债务重组确认债务重组收益所致。
7. 公允价值变动收益较上年同期损失减少主要是由于本期确认的其他非流动金融资产公允价值变
动损失较上年减少所致。
8. 资产减值损失较上年同期损失增加主要是由于余干仁和医院及杭州慈养护理院、杭州养和护理院
受医保政策影响收入增长不及预期，本期对其计提商誉减值损失所致。
9. 所得税费用较上年同期减少主要是由于本期部分信用减值损失确认递延所得税资产及投资性房
地产公允价值变动损失减少确认递延所得税负债所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 741,530,457.47 963,991,418.97 -23.08%
其他业务收入 24,608,088.80 20,661,331.79 19.10%
主营业务成本 638,230,691.27 917,260,948.23 -30.42%
其他业务成本 1,397,462.87 1,554,031.32 -10.07%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 本比上 上年同期
期 年同期 增减百分
增减% 增减% 比
医疗后勤综合服务 273,809,274.38 253,268,267.00 7.50% -33.30% -33.14% -0.21%
医疗专业工程 1,841,423.95 1,657,281.55 10.00% 71.19% -63.40% 330.91%
医疗投资运营 6,535,037.87 10,262,831.76 -57.04% -82.34% 214.48% -148.22%
医院经营业务 405,712,415.80 286,216,500.82 29.45% -4.82% -8.44% 2.79%
养老专业服务 53,632,305.47 86,825,810.14 -61.89% -39.86% -60.18% 82.64%
其他 24,608,088.80 1 397,462.87 94.32% 19.10% -10.07% 1.84%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
华东地区 374,495,269.63 298,403,952.33 20.32% -33.61% -42.01% 11.54%
华南地区 196,016,073.21 175,224,865.00 10.61% -18.82% -22.50% 4.25%
华中地区 32,940,302.12 28,415,379.61 13.74% 9.69% -6.87% 15.34%
华北地区 8,136,508.04 10,405,596.84 -27.89% -37.64% -27.99% -17.13%
西北地区 120,828,465.82 95,482,857.81 20.98% 76.72% 39.26% 21.26%
西南地区 33,721,927.45 31,695,502.55 6.01% -50.16% -50.97% 1.55%
收入构成变动的原因：
1. 医疗后勤综合服务较上年同期减少主要是由于公司部分后勤项目到期未能续签所致；
2. 医疗投资运营业务较上年同期减少主要是由于受医保政策等影响公司托管医院利润下降导致托
管收入下降；
3. 医院经营业务较上年同期减少主要是由于本期合并范围较上年同期减少江阴百意中医医院及昆
山昆海医院所致。剔除该两家医院上年营业收入影响，实质公司本年医院经营业务较上年同期略
有上升。
4. 养老专业服务收入较上年同期减少主要是由于受国内外经济环境等内外部因素及公司诉讼影响，
公司养老会员卡销售有所下降。
5. 华东地区营业收入及成本较上年同期减少主要是由于本期合并范围较上年减少江阴百意中医医
院及昆山昆海医院所致。
6. 华北地区营业收入及成本较上年同期减少主要是由于本期公司部分在华北地区的后勤项目到期
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