未能续签所致。
7. 西北地区营业收入及成本较上年同期增长主要是由于上年同期和田新生医院所在地区受新冠管
控影响部分月份无法正常运营，本年疫情放开后医院完全正常经营所致。
8. 西南地区营业收入及成本较上年同期减少主要是由于本期公司部分在西南地区的后勤项目到期
未能续签所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 第一名 65,270,720.94 8.52% 否
2 第二名 27,622,177.57 3.61% 否
3 第三名 20,146,066.16 2.63% 否
4 第四名 16,316,348.32 2.13% 否
5 第五名 15,908,975.13 2.08% 否
合计 145,264,288.12 18.96% -
说明：主要客户名称属公司商业秘密，此处以第一名至第五名替代。
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 第一名 38,848,132.37 13.48% 否
2 第二名 34,187,026.25 11.86% 否
3 第三名 21,757,863.12 7.55% 否
4 第四名 10,500,000.00 3.64% 否
5 第五名 8,186,567.11 2.84% 否
合计 113,479,588.85 39.37% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 51,683,734.66 150,938,518.14 -65.76%
投资活动产生的现金流量净额 -19,837,012.73 -6,374,126.24 -211.21%
筹资活动产生的现金流量净额 -64,233,857.47 -127,484,474.38 49.61%
现金流量分析：
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于公司部分后勤项目到期未能续签撤场、
医保政策影响医保回笼款较上年慢等导致经营性现金流入减少，同时后勤项目撤场导致原有账期
的供应商货款需提前结清、固定成本仍需继续支出，综合导致本年经营性现金流入减少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于上年同期处置了 4 家子公司收回投资
款而今年没有该部分现金流入所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于受资金紧张影响，本期偿还对外借款较
上期减少所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公
公司 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类 业务
型
众安 控 医疗 500,000,000 1,160,689,194.44 80,741,991.44 265,220,541.67 -170,353,539.07
康后 股 后勤
勤集 子 服
团有 公 务、
限公 司 医疗
司 工程
达孜 控 医疗 130,000,000 1,128,413,754.55 446,812,609.40 414,263,737.98 -103,555,648.73
赛勒 股 投资
康医 子 运营
疗投 公
资管 司
理有
限公
司
亲和 控 养老 200,000,000 792,176,610.81 -564,993,843.75 69,452,306.56 -75,809,082.20
源集 股 咨询
团有 子 服务
限公 公
司 司
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
汕头市宜鸿投资有限公司 与公司同样存在对养老产业及医疗 与公司合力打造医疗健康产业的并购投
产业的投资 资平台，为公司培育优质的项目
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
为提高收购质效，公司将集中对众安康、达孜赛勒康、亲和源
收购整合风险 在财务管理、经营管理、业务拓展等方面进行优化融合。公司
最终能否与众安康、达孜赛勒康、亲和源顺利实现整合目标具
有不确定性，提请投资者注意收购整合风险。
人才是医疗健康及养老行业生存和发展的基础，是参与市场竞
争的动力和根源，核心员工的专业能力能够创造更高的价值，
人力资源风险 从而推动医疗健康及养老业务快速良性的发展。然而，随着时
代的发展和行业发展格局的变化，专业人才尤其是社会办医机
构优秀人才的流动日益频繁。
医疗健康与养老产业属于政府高度管制行业，受各级政府的卫
生行政主管部门、民政行政主管部门以及食品及药品监督管理
部门等行业主管部门的监管，各级主管部门均制定了有关政策。
政策风险 政府各项政策的出台，一方面积极推动了医疗健康和养老行业
的快速发展，另一方面也对行业提出了更高的标准和要求。公
司目前经营均严格按照行业主管部门的要求进行规范运营，但
行业标准或政策导向变化，仍然有可能影响公司的经营效益。
近年来，公司主要通过债务性融资筹集资金，为前一阶段公司
业务规模的持续扩张，提供了有力的资金支持。该融资策略导
财务成本高风险 致公司资产负债率持续偏高，短期偿债压力偏大，与此同时，
公司的财务成本增加，一定程度上侵蚀公司利润水平。由于受
宏观经济环境等客观因素影响，公司流动性资金较为紧张，2020
年陆续出现部分有息负债逾期，导致公司财务费用逐期增高。
本期重大风险是否发生重大变化： 否
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 √是 □否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 √是 □否 三.二.(二)
是否对外提供借款 √是 □否 三.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(四)
源
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