证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司
回购股份方案公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况
2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司回
购股份方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，2024 年 5 月 22
日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《北京伟利讯信息技术股份有 限公司回购股份方案》的议案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来发展方向等因素的基础上，公司拟以 自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本，本次回购符合《公司法》及《公 司章程》的规定。
三、 回购方式
本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性
为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.00元/股。
公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
1、挂牌以来的交易、发行和评估情况
目前公司的股票交易方式为集合竞价交易方式。截至本公告出具之日，公司股票交易方式为集合竞价方式，最新收盘价为0.82元，为2013年12月3日发生的盘内交易所形成的价格，成交量为30,000股，自2013年12月3日后，公司股票无交易。挂牌公司股票二级市场交易量极少，交易无活跃度，最新收盘价参考价值较低。
公司自挂牌以来未进行过股份发行和资产评估，因此不存在前期发行价格及资产评估报告确定的评估价格。
2、公司财务指标情况
根据2022年及2023年年度报告，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.19元/股及1.08元/股，基本每股收益(扣非后)分别为-0.01元及-0.07元。本次回购股份价格为1.00元/股，略低于最近一年经审计每股净资产1.08元/股，主要系考虑到公司目前公司业务自2020年起持续萎缩、销售收入持续下降，自2022年起持续亏损且2024年一季度延续亏损态势，因此公司回购价格低于最近一年经审计每股净资产具有合理性。
自挂牌以来，公司股票二级市场价格交易量极低、未进行过股份发行，仅有两名原始股东为共同实际控制人，不存在通过低价回购排除相关股东参与回购机会的情形。
3、同行业公司情况
根据《挂牌公司管理型行业指引》，公司属于软件和信息技术服务业。截至2024年5月22日，公司同行业可比公司的市净率情况如下：
2024 年 5 月 每股净资产 市净率（倍）
证券代码 证券简称 22 日收盘价 （元）-最新 -最新一期
（元/股） 一期
430528.NQ 欧丽信大 2.09 4.02 0.52
832503.NQ 华鼎科技 1.50 0.33 4.55
832894.NQ 紫光通信 3.45 3.98 0.87
平均值 1.98
注：数据来源-Choice 金融终端。
由于市盈率容易受到盈利或亏损金额绝对值很小导致计算出的数据会有极端
值，同时平均值易受到部分企业极端值的影响，因此以同行业市净率的中位值作为
参考较合适。公司本次回购股份价格为 1.00 元/股，对应的 2022 年 12 月 31 日、
2023 年 12 月 31 日的每股净资产的市净率分别为 0.84 倍、0.93 倍，主要系考虑到
公司目前的业务经营情况以及期后的持续亏损情况，略小于同行业挂牌公司市净率
平均值，较同行业可比公司不存在重大偏离，同行业可比公司所处行业与公司类
似，但营收、资产、利润规模不同，市净率存在一定差异，参考意义有限，公司回
购价格具有合理性。
综上所述，公司股票自挂牌以来二级市场交易量极低、未进行过股份发行和资产 评估，本次要约回购定价考虑了每股净资产、同行业可比市净率等因素，定价合理， 差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况，不存在通过低价回购排 除相关股东参与回购机会的情形。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。
调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）
其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回
购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
五、 拟回购数量、资金总额及资金来源
本次拟回购股份数量不超过 15,000,000 股，占公司目前总股本的比例不高于 75%。
本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 15,000,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。
本次拟回购股份比例上限较高，达总股本 75%，具体情况如下：
本次回购完成后，股本下降至 500 万元，未低于挂牌条件之“股本总额不低于 500
万元”规定，不存在不满足挂牌条件的情况。
2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金及其他流动资产（主要系
可随时赎回的银行理财产品）余额合计分别为 2,183.58 万元及 2,218.45 万元；截至
2024 年 4 月 30 日，公司货币资金及可随时赎回的银行理财产品余额为 2,131.53 万元，
均保持在较高的水平，公司资金可完全覆盖本次回购金额上限，公司具备充分的回购能力。
按照 2023 年 12 月 31 日挂牌公司存款及银行理财产品账户资金余额及回购资金
1,500 万元全部使用完毕测算，公司剩余资金 718.45 万元，2022 年度及 2023 年度，
公司经营活动的产生的现金流量净额分别为-49.35 万元及-4.28 万元，其中经营活动现金流出金额分别为 120.02 万元及 97.13 万元（主要为支付给职工以及为职工支付的现金 50 万元左右、购买商品接受劳务支付的现金 10 万元左右以及部分生产经营所需的其他费用支出），经营活动现金流入则主要为销售商品、提供劳务收到的现金，公司维持目前的经营状况所需要的净营运资金较小，因此回购完成后剩余货币资金足以支撑公司经营所需营运资金。
2024 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《北京伟利
讯信息技术股份有限公司回购股份方案》的议案，伟利讯全体在册股东均表示同意，不存在异议股东，不存在损害中小股东利益的情况。
本次回购不存在潜在向特定对象回购特定股数或签署相关协议的情形。
因此公司完成回购不会对公司业务开展造成重大不利影响，不存在不满足挂牌条件的情况，公司具备充分的回购能力，回购完成后仍具备持续经营能力。
要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。
股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。
六、 回购实施期限
（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超
过12个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。
要约期限内，公司将至少披露 3 次投资者可预受要约的提示性公告，内容包括预
定回购股份数量及比例、回购价格、要约期限等，提示投资者关注回购机会。
七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况
根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：
回购实施前 回购完成后
类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 3,000,000 15.00% 3,000,000 15.00%
2.无限售条件股份
17,000,000 85.00% 2,000,000 10.00%
（不含回购专户股份）
3.回购专户股份 15,000,000 75.00%
——用于股权激励或员
工持股计划等
——用于减少注册资本 15,000,000 75.00%
总计 20,000,000 100.00% 20,000,000 100.00%
注：上述回购实施前所持股份情况以 2024/5/21 在中国证券登记结算有限责任公司
登记数据为准。
八、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响
的分析
公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 15,000,000 元，资金来源全部为自有资
金，无筹资安排。
1、财务状况及回购能力情况
根据公司披露的 2023 年年度报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日公司总资产为
22,508,691.01 元，流动资产合计 22,346,081.12 元，归属于挂牌公司股东净资产为 21,581,951.49 元，货币资金为 1,255,252.20 元，其他流动资产（主要系可随时赎回的 银行理财产品）20,929,211.57 元。因此，公司资金可完全覆盖本次回购金额上限。
伟利讯 2022 年、2023 年营业收入分别为 850,657.83 元、586,119.35 元，挂牌公
司经营规模保持相对平稳，没有大额投资活动，公司短期内没有生产经营扩张需求， 对营运资金无大量需求，因此，经营所需营运资金不会出现大幅波动的情况。
2022 年、2023 年净运营资金分别为 23,529,537.29 元、21,419,341.60 元，按照截
至 2023 年 12 月 31 日挂牌公司存款及银行理财产品账户资金余额及回购资金 1,500
万元全
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